財務部年度工作計劃范本

財務部年度工作計劃范本

　　一、20XX年的全面財務預算。

　　也就是要把20XX年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算,并對20XX年全年的各類資產(chǎn)購置、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣,在年初就可以預知20XX年全年的大致經(jīng)營情況。

　　規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:預算表格**份)

　　二、20XX年全年的資金計劃。在全年預算的基礎(chǔ)上,對20XX年全年的資金收支情況進行預測,做出20XX年的資金計劃,為20XX年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。

　　規(guī)定完成日期:12月20日前。(附:資金計劃表格**份)

　　注:公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。

　　三、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點,并與20XX年的年終全面盤點進行比較分析,找出資產(chǎn)增減的原因。

　　規(guī)定完成日期:20XX年1月5日前。

　　四、對20XX年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析。

　　1.對公司20XX年全年的經(jīng)營情況進行總結(jié):包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等;(附表格**份)

　　2.與20XX年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié);(附表格**份)

　　3.對20XX年的任務指標完成情況進行分析總結(jié)。(附表格**份)

　　規(guī)定完成日期:20XX年1月15日前。

　　五、做全年的工作總結(jié)報告。要求所有從事財務工作的人員,從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié)。

　　規(guī)定完成日期:20XX年1月15日前。

　　六、年終評優(yōu)。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選出一個先進來,具體評選辦法另發(fā)。

　　七、召開年終工作總結(jié)表彰大會。計劃在春節(jié)前,在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結(jié)大會”,并現(xiàn)場對評選出來的先進進行表彰。

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