財務(wù)人員的崗位職責

　　在當下社會(huì )，越來(lái)越多地方需要用到崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。你所接觸過(guò)的崗位職責都是什么樣子的呢？下面是小編為大家整理的財務(wù)人員的崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

財務(wù)人員的崗位職責1

　　1、完成各項財務(wù)核算及會(huì )計業(yè)務(wù)，負責成本管理、費用支出控制，預算編制、更新；

　　2、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行預算管理，處理稅務(wù)事宜，組織協(xié)調內外部審計；

　　3、審核公司各項支付，清理往來(lái)帳戶(hù)，定期對應收帳款進(jìn)行分析，協(xié)助加強應收帳款的管理；

　　4、負責工商、稅務(wù)、財政、銀行等政府機構有關(guān)證照的年檢和更新工作；

　　5、完成會(huì )計憑證編制、登錄工作，審核后上報相關(guān)財務(wù)報告及報表；

　　6、及時(shí)傳達并嚴格執行下發(fā)的'各類(lèi)財務(wù)管理文件，指導財會(huì )資料檔案管理；

　　7、主持財產(chǎn)清查，并對發(fā)現問(wèn)題提出建議；

　　8、監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的重大經(jīng)濟活動(dòng)。

財務(wù)人員的崗位職責2

　　1、編制資金、成本費用、管理費用預算，控制成本預算，制定、分析進(jìn)銷(xiāo)預算，處理其他有關(guān)預算的事項。

　　2、建立內部核算體制，協(xié)助公司領(lǐng)導制定內部核算辦法與標準，記錄內部核算資料，分析內部核算結果，處理其他有關(guān)內部核算的事項。

　　3、負責監督公司財務(wù)運作情況，及時(shí)與出納核對現金、應收(付)款憑證、應(付)票據，做到帳款、票據數目清楚。

　　4、依據財務(wù)部人員結構及工作經(jīng)驗安排具體崗位。

財務(wù)人員的.崗位職責3

　　1、全面主持公司財務(wù)工作（包括財務(wù)管理、成本管理、預算管理、會(huì )計核算、存貨控制等方面）。

　　2、完成月度管理報表、稅務(wù)報表、合并報表并進(jìn)行必要的財務(wù)分析；

　　3、組織制定、完善財務(wù)管理制度及有關(guān)規定，并監督執行。

　　4、組織建立健全公司內部核算的數據管理體系

　　5、進(jìn)行成本預測、控制、分析和現金流管理，配合業(yè)務(wù)部門(mén)不斷提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平。

　　6、負責與財務(wù)工作相關(guān)的'外部對接，如稅局、銀行、其他行業(yè)監管機構等。

　　7、完成上級領(lǐng)導交給的其他工作；

財務(wù)人員的崗位職責4

　　一、財務(wù)部職責

　　財務(wù)部是公司財務(wù)管理中心，公司日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的財務(wù)核算，經(jīng)營(yíng)所需資金的籌集與管理，財務(wù)管理制度的建設與執行及財務(wù)團隊的管理均屬于其職責范疇，具體如下：

　　1、負責公司會(huì )計核算工作，嚴格執行財務(wù)會(huì )計制度，建立完整的財務(wù)核算體系；負責公司各種費用的審核和報銷(xiāo)，進(jìn)行成本控制管理；辦理日常現金收付及銀行結算業(yè)務(wù)，妥善保管庫存現金、銀行空白票據、發(fā)票、收據等經(jīng)營(yíng)用票據；執行國家稅收政策，及時(shí)做好納稅申報工作，協(xié)調與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系；定期編制財務(wù)報告及各種統計報表；妥善保管會(huì )計檔案資料。

　　2、有效合理使用資金，降低資金使用成本，根據經(jīng)營(yíng)資金使用情況做好融資工作，協(xié)調與金融部門(mén)的關(guān)系；編制公司各項財務(wù)收支計劃，分析財務(wù)計劃執行情況，提供財務(wù)分析報告；利用會(huì )計核算資料、統計資料及其他有關(guān)資料，定期進(jìn)行經(jīng)濟活動(dòng)分析，判斷和評介公司的經(jīng)營(yíng)成果和財務(wù)狀況，及時(shí)準確地向公司領(lǐng)導和相關(guān)管理者提供可靠的決策信息；

　　3．建立健全財務(wù)管理制度，完善內部控制制度；指導和監督子公司執行統一的財務(wù)核算體系，對違規行為及時(shí)予以糾正；參與主要經(jīng)濟合同的簽訂，做好合同登記、歸檔工作并負責監督合同的履行情況；參與各部門(mén)及子公司經(jīng)營(yíng)管理目標中財務(wù)指標的制訂，對實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監督，實(shí)施結果進(jìn)行考核；完善公司內部審計制度，配合內部審計部門(mén)完成各項審計工作。

　　4、設置各級財務(wù)工作崗位，合理調配各級財務(wù)人員，有效提高工作質(zhì)量和工作效率；有計劃地安排各級財務(wù)人員的培訓，提高專(zhuān)業(yè)知識和專(zhuān)業(yè)技能；配合集團人力資源部做好各級財務(wù)人員的績(jì)效考核晉升、降職、獎罰和續聘工作。

　　5、完成公司領(lǐng)導臨時(shí)布置的其他工作

　　二、財務(wù)總監崗位職責

　　1、在董事會(huì )和總經(jīng)理領(lǐng)導下，總管整個(gè)集團的財務(wù)工作，對全集團的財務(wù)工作負責；制定財務(wù)工作計劃，指導和監督下屬財務(wù)人員有效執行工作計劃；

　　2、制訂集團財務(wù)管理制度，擬定集團會(huì )計核算辦法，建立符合集團實(shí)際情況的科學(xué)、系統、完善的財務(wù)管理體系，有效的實(shí)施內部控制；

　　3、協(xié)助總經(jīng)理制定集團經(jīng)營(yíng)戰略，配合集團戰略主持制定、實(shí)施集團財務(wù)戰略，以支持集團推行經(jīng)營(yíng)戰略；

　　4、組織編制財務(wù)預算和各項財務(wù)收支計劃，監督相關(guān)財務(wù)預算、計劃、方案的執行情況，對于偏離預算、計劃和既定方案的經(jīng)濟事項有權予以糾正或提請集團領(lǐng)導按規定進(jìn)行處理。

　　5、負責集團資金計劃的制定及資金的籌集和管理，協(xié)調與金融部門(mén)的關(guān)系，保障公司項目開(kāi)發(fā)和日常經(jīng)營(yíng)管理的資金需要，有效降低資金成本，提高資金的使用效率；

　　6、參與集團經(jīng)營(yíng)計劃、重大投資項目和重要經(jīng)濟合同簽訂等重大經(jīng)濟事項的討論和研究，為集團重大經(jīng)濟決策提供財務(wù)依據和專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，有效控制財務(wù)風(fēng)險；

　　7、負責集團納稅籌劃和管理工作，實(shí)時(shí)學(xué)習新的稅收法規并與稅務(wù)機關(guān)建立良好的稅務(wù)關(guān)系，做好各開(kāi)發(fā)項目的稅務(wù)籌劃，合法降低項目的稅務(wù)成本。

　　8、負責對集團所有財務(wù)人員的管理，定期對財務(wù)人員進(jìn)行考核，根據實(shí)際情況合理配置財務(wù)人員。

　　9、管理和監督下級子公司的財務(wù)管理工作，配合內部審計部門(mén)以及有關(guān)主管部門(mén)完成各項審計、檢查和監督。

　　10、根據公司制度規定履行與財務(wù)管理相關(guān)的其他職責。

　　三、集團財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

　　1、全面主持集團具體財務(wù)工作，指導部門(mén)人員及下屬子公司落實(shí)集團財務(wù)管理制度及會(huì )計核算辦法并不斷予以完善；組織并督促部門(mén)人員及下屬子公司遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；

　　2、協(xié)助財務(wù)總監制定集團財務(wù)戰略、編制財務(wù)預算和各項財務(wù)收支計劃，指導部門(mén)人員及下屬子公司有效執行既定戰略、預算及計劃，并對執行過(guò)程進(jìn)行控制，執行效果進(jìn)行分析；

　　3、協(xié)助財務(wù)總監擬定集團資金計劃并執行資金計劃；負責大額工程款項支付和費用報銷(xiāo)的審核，有效監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執行情況，根據資金流轉情況對不合理資金占用提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　4、參與集團經(jīng)營(yíng)計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟合同的常規審核；貫徹執行集團經(jīng)營(yíng)計劃，監督重大項目和經(jīng)濟合同的執行情況，配合財務(wù)戰略、財務(wù)預算、資金計劃的執行和監管，及時(shí)揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；

　　5、監管開(kāi)發(fā)項目日常稅金繳納情況，有效執行項目稅務(wù)籌劃方案，控制稅務(wù)成本；

　　6、指導門(mén)人員及下屬子公司及時(shí)、正確、完整地編制財務(wù)會(huì )計報告、財務(wù)分析報告并履行最終審核職責；

　　7、負責配合內部審計部門(mén)定期、不定期對集團內各級財務(wù)部門(mén)進(jìn)行審計；配合有關(guān)主管部門(mén)完成各項審計、檢查和監督

　　8、負責對集團所有財務(wù)人員日常工作的考核及人員獎懲、調配和管理建議的擬定;負責財務(wù)人員日常專(zhuān)業(yè)培訓計劃的擬定；負責主持召開(kāi)財務(wù)例會(huì )；負責協(xié)調部門(mén)內部、部門(mén)之間的員工關(guān)系；

　　9、負責公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　四、集團財務(wù)部副經(jīng)理崗位職責

　　1、負責集團財務(wù)部日常具體財務(wù)工作，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理指導部門(mén)人員及下屬子公司嚴格執行集團財務(wù)管理制度及會(huì )計核算辦法，規范會(huì )計基礎管理工作；組織并督促部門(mén)人員遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；

　　2、負責根據開(kāi)發(fā)項目的具體情況設置合理的賬簿體系和財務(wù)報告體系，并指導部門(mén)人員正確執行；

　　3、按照集團財務(wù)管理制度、開(kāi)發(fā)項目的各項合同和集團費用報銷(xiāo)標準，負責日常收款、工程款項支付和費用報銷(xiāo)的審核；

　　4、督促部門(mén)人員及時(shí)核對帳務(wù)，及時(shí)清理單位債權債務(wù)和個(gè)人借款，及時(shí)申報繳納稅金、及時(shí)編制資金報表、財務(wù)報告并實(shí)時(shí)檢查工作完成情況；

　　5、審核部門(mén)人員上報的往來(lái)單位未開(kāi)票情況統計報表、交付訂金15日以上未付款統計表等需要其他部門(mén)配合的事項，并通知其他業(yè)務(wù)部門(mén)予以落實(shí)：

　　6、負責與金融部門(mén)貸款、還款的常規業(yè)務(wù)，協(xié)調與金融部門(mén)之間的關(guān)系；負責審核報出的納稅申報表，協(xié)調與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系；

　　7、指導主管會(huì )計編制、編寫(xiě)主管部門(mén)所需要的各類(lèi)報表、報告并審核是數據是否準確、合理；

　　9、具體指導部門(mén)人員配合內部審計部門(mén)及有關(guān)主管部門(mén)完成各項審計、檢查和監督；

　　10、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對集團財務(wù)人員日常工作進(jìn)行考核以及擬定人員獎懲、調配和管理建議;負責財務(wù)人員日常專(zhuān)業(yè)培訓計劃的落實(shí)；

　　11、公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　五、子公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

　　1、全面負責子公司財務(wù)部日常具體財務(wù)工作，指導部門(mén)人員嚴格執行集團財務(wù)管理制度及會(huì )計核算辦法，規范會(huì )計基礎管理工作；組織并督促部門(mén)人員遵照財務(wù)工作計劃全面完成職責范圍內的各項工作；

　　2、編制子公司財務(wù)預算和各項財務(wù)收支計劃，指導部門(mén)人員有效執行預算及計劃，并對執行過(guò)程進(jìn)行控制，執行效果進(jìn)行分析；

　　3、編制子公司資金計劃并執行資金計劃；有效監管資金計劃執行情況及日常資金狀況，提高資金周轉率；分析資金計劃執行情況，根據資金流轉情況對不合理資金占用提出改進(jìn)意見(jiàn)；

　　4、參與子公司經(jīng)營(yíng)計劃的具體擬定、重大投資項目的可行性研究和重要經(jīng)濟合同的常規審核；貫徹執行經(jīng)營(yíng)計劃，監督重大項目和經(jīng)濟合同的.執行情況，配合財務(wù)預算、資金計劃的執行和監管，及時(shí)揭示經(jīng)營(yíng)風(fēng)險；

　　5、負責根據子公司的具體情況設置合理的賬簿體系和財務(wù)報告體系，并指導部門(mén)人員正確執行；

　　6、按照集團財務(wù)管理制度、子公司的各項合同和集團費用報銷(xiāo)標準，負責日常款項支付和費用報銷(xiāo)的審核；

　　7、督促部門(mén)人員及時(shí)核對帳務(wù)，及時(shí)清理單位債權債務(wù)和個(gè)人借款，及時(shí)申報繳納稅金、及時(shí)編制資金報表；負責子公司財務(wù)報告的編制和上報；

　　8、負責與金融部門(mén)貸款、還款的常規業(yè)務(wù)，協(xié)調與金融部門(mén)之間的關(guān)系；負責審核報出的納稅申報表，協(xié)調與稅務(wù)部門(mén)的關(guān)系；

　　9、指導部門(mén)人員編制、編寫(xiě)主管部門(mén)所需要的各類(lèi)報表、報告并審核是數據是否準確、合理；

　　10、指導部門(mén)人員配合內部審計部門(mén)及有關(guān)主管部門(mén)完成各項審計、檢查和監督；

　　11、協(xié)助集團財務(wù)經(jīng)理部門(mén)人員日常工作進(jìn)行考核以及擬定人員獎懲、調配和管理建議;

　　12、負責向集團財務(wù)部報備子公司財務(wù)管理工作情況

　　13、公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　六、集團主管會(huì )計崗位職責

　　1、熟悉并嚴格執行國家會(huì )計法規、制度，集團財務(wù)管理制度、會(huì )計核算辦法及公司業(yè)務(wù)流程；

　　2、負責會(huì )計稽核，按照集團財務(wù)管理制度和集團會(huì )計核算辦法，審核記賬憑證，做到憑證合法，內容真實(shí)，數據準確，手續完備；

　　3、月末結賬后及時(shí)編制財務(wù)報告，財務(wù)報告須按項目分別編制，本月開(kāi)始后10個(gè)工作日內完成上月報告，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導；督促各子公司在本月開(kāi)始后7個(gè)工作日內報送上月報告至集團財務(wù)部，由集團財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導；年度財務(wù)報告需在年度結束后20個(gè)工作日內完成經(jīng)財務(wù)經(jīng)理審核后報送集團相關(guān)領(lǐng)導；

　　4、根據收銀員及出納人員提供的統計臺賬，定期統計客戶(hù)已交、未交、欠交款情況，并將客戶(hù)交付訂金15日以上尚未付款情況統計上報財務(wù)副經(jīng)理，由財務(wù)部副經(jīng)理通知營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)落實(shí)回款情況；

　　5、根據項目銷(xiāo)售情況及項目完工交付計劃及時(shí)向稅務(wù)部門(mén)申領(lǐng)銷(xiāo)售發(fā)票；加強發(fā)票、收款收據和銷(xiāo)售認購書(shū)的管理，嚴格執行申領(lǐng)及核銷(xiāo)制度；

　　6、督促會(huì )計人員及時(shí)計提當月稅金、依據審核無(wú)誤的納稅申報表，在稅務(wù)機關(guān)規定的時(shí)間內申報繳納當月稅金；

　　7、負責編制、編寫(xiě)主管部門(mén)所需要的各類(lèi)報表、報告；

　　8、負責會(huì )計憑證、賬簿、報表和其他會(huì )計資料的歸檔和統一保管；

　　9、公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　七、會(huì )計崗位職責

　　1、按照集團財務(wù)管理制度和集團會(huì )計核算辦法，依據審核后的原始憑證及時(shí)編制記賬憑證、登記會(huì )計賬簿，做到記賬及時(shí)、賬務(wù)處理清晰、正確，保證所有提供的會(huì )計信息真實(shí)、及時(shí)、準確、完整；

　　2、根據收銀員及出納人員提供的統計臺賬，核對預收款項是否存在差異；

　　3、檢查出納人員提供的銀行對賬單與其銀行日記賬是否相符，并依據銀行對賬單及現金、銀行存款日記賬核對現金及銀行存款明細賬；

　　4、加強合同管理，建立合同臺賬，逐筆序時(shí)登記合同履行情況及印花稅繳納情況；

　　5、依據審核無(wú)誤的賬簿，計算本月應繳稅金；制作稅金計提表并填制項目報銷(xiāo)單，報領(lǐng)導審批后通知出納轉款至稅務(wù)專(zhuān)戶(hù)；填制納稅申報表報財務(wù)部副經(jīng)理審核；

　　6、及時(shí)清理往來(lái)款項，統計往來(lái)單位未開(kāi)票情況，報財務(wù)部副經(jīng)理通知其他業(yè)務(wù)部門(mén)催收票據：

　　7、妥善保管會(huì )計憑證、賬簿、報表和其他會(huì )計資料、負責會(huì )計資料的收集、整理、裝訂和保管工作，并按時(shí)歸檔；

　　8、公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　八、出納崗位職責

　　1、負責依據審批后收付款憑證，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)；

　　2、所支付款項必須符合公司審批流程，對不符公司財務(wù)管理制度的付款憑證可拒絕支付；不得未經(jīng)審批流程或在審批流程不完備的情況下私自轉款，一經(jīng)發(fā)現報公司人力資源部按公司制度處理；

　　3、急需付款且領(lǐng)導外出情況下，經(jīng)領(lǐng)導授權的人員也可審批，但是領(lǐng)導歸來(lái)后應補辦有關(guān)手續。

　　4、要依據收付款憑證當日序時(shí)登記現金和銀行存款日記帳，做到日清月結；嚴禁無(wú)收付款原始憑證登記賬簿；登記后的收付款憑證要當日轉交項目負責會(huì )計，并嚴格履行簽收制度；

　　5、做好庫存現金管理，現金日記帳定期與總帳核對，定期盤(pán)點(diǎn)現金，保證帳帳、帳款相符，日常庫存現金不得超過(guò)2萬(wàn)元，庫存現金不得出現白條抵庫現象；

　　6、積極配合會(huì )計結賬工作，本月開(kāi)始后5個(gè)工作日內取得銀行對賬單，與銀行存款日記賬核對相符后轉交項目負責會(huì )計；

　　7、要負責妥善保管現金、有價(jià)證券、空白支票和收據；支票遺失，應立即向銀行辦理掛失手續；如因保管不當造成公司經(jīng)濟損失時(shí)，應由當事人承擔賠償責任；要建立支票備查登記簿，記錄每一張支票的使用情況，作廢支票也要登記備查簿，并且作廢支票要單獨保管，不得隨意丟棄：

　　8、按月及時(shí)、準確辦理工資發(fā)放

　　9、依據收款員提供的銷(xiāo)售原始資料及銀行放款單據（取得放款單據及時(shí)通知收銀員,保證同步入賬），及時(shí)錄入銷(xiāo)售臺賬，并逐日與收款員對賬；

　　10、每日下班前將當日資金日報及銷(xiāo)售報表報送財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部副經(jīng)理及項目負責會(huì )計；

　　11、做好有關(guān)單據、帳冊、報表等會(huì )計資料的整理、歸檔工作；

　　12、公司領(lǐng)導交辦的其他事項。

　　九、收銀員崗位職責

　　1、根據營(yíng)銷(xiāo)策劃部提供的售房單價(jià)、折扣折讓及銷(xiāo)售代理公司提供的銷(xiāo)售認購書(shū)，認真核對每套住房的收款原始依據，明確收款類(lèi)型（購房款、商鋪款、車(chē)位款），經(jīng)確認無(wú)誤后，進(jìn)行收款；

　　2、收銀員收款及出具收款憑具必須做到準備無(wú)誤，出現短款、假幣、票據多開(kāi)、重開(kāi)等差錯，均由收銀員負責；

　　3、在客戶(hù)交付定金時(shí)，提醒客戶(hù)交首付款時(shí)間并盡量將首付款存入公司指定帳戶(hù)，以提高工作效率；

　　4、公司售房款必須當日解交銀行或送交公司出納，款項交接必須認真履行交接手續，次日上午將收款原始憑證轉交公司出納并完成與公司出納的對賬工作；在庫存現金達到￥30000元時(shí)，需及時(shí)通知公司指定收款人收取現金；

　　5、每日下午五點(diǎn)半前，與現場(chǎng)銷(xiāo)售主管核對當日業(yè)務(wù)發(fā)生額，雙方數據核對無(wú)誤方可軋賬，打印日銷(xiāo)售報表并與銷(xiāo)售主管共同簽字確認后與當日業(yè)務(wù)憑證一并上繳公司財務(wù)；每日下班前，盤(pán)點(diǎn)各種收據、協(xié)議書(shū)庫存數量，詢(xún)問(wèn)銷(xiāo)售現場(chǎng)主管是否還有繳款客戶(hù)，是否需要領(lǐng)用認購書(shū)，如有需要及時(shí)辦理，以免延誤收款工作；

　　6、在涉及客戶(hù)增減人員、更名、換房等特殊業(yè)務(wù)時(shí)，必須依據公司主管銷(xiāo)售領(lǐng)導及現場(chǎng)銷(xiāo)售主管簽字同意的特殊申請表，方可辦理?yè)Q票等相關(guān)手續；

　　7、做好收款收據和認購書(shū)的管理工作，開(kāi)出的收據及發(fā)出的認購書(shū)要收回財務(wù)記賬聯(lián)，作廢的認購書(shū)及收據一式三聯(lián)都要妥善保管并與使用過(guò)的收據及認購書(shū)記賬聯(lián)統一交回公司。

　　8、公司各種銷(xiāo)售活動(dòng)中發(fā)出的金卡或優(yōu)惠卡要做好登記，憑金卡或優(yōu)惠卡認購的客戶(hù)要收回金卡或優(yōu)惠卡，已發(fā)出未認購卡片按公司通知統一辦理；

　　9、認真錄入銷(xiāo)售統計臺賬，每天下班前將當日銷(xiāo)售統計表發(fā)入公司指定郵箱。

　　10、收銀員實(shí)行輪休工作制，原則上每月休息六天，工作日每日九點(diǎn)上班，十八點(diǎn)下班，若遇銷(xiāo)售預約期及開(kāi)盤(pán)期，根據銷(xiāo)售實(shí)際需要延長(cháng)收款時(shí)間，應全力配合；建立交結班日志，如遇輪休需做好交接班記錄，輪休后上班需查看交接記錄是否有待做工作；

　　11、收銀員由財務(wù)部負責管理，工作中要忠于職守、堅持原則，如發(fā)現銷(xiāo)售代理公司的違規行為及銷(xiāo)售過(guò)程中遇到特殊問(wèn)題要及時(shí)上報財務(wù)部領(lǐng)導，無(wú)故拖延不報或隱瞞不報者，由財務(wù)部提請人力資源部按公司制度予以處理；

　　十、財務(wù)人員的工作原則

　　財務(wù)人員在日常工作中，必須堅持原則，照章辦事，對于違反財財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷(xiāo)或拒絕執行，并及時(shí)向上級領(lǐng)導報告；

　　公司支持財務(wù)人員堅持原則，按財務(wù)制度辦事，嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會(huì )人員進(jìn)行打擊報復；公司對敢于堅持原則、工作成績(jì)突出的財務(wù)人員予以表?yè)P或獎勵。

財務(wù)人員的崗位職責5

　　一、遵守國家財經(jīng)法律、法規和規章，嚴格執行國家安全監管總局關(guān)于印發(fā)《國家安全監管總局行政事業(yè)單位內部會(huì )計控制暫行辦法》和《國家安全監管總局行政事業(yè)單位會(huì )計基礎工作規范（試行）》的通知，遵守省局具體的財務(wù)管理制度、辦法，確保會(huì )計資料的合法、真實(shí)、準確、及時(shí)、完整。

　　二、嚴格遵守銀行存款和現金管理制度，負責辦理本單位銀行結算和現金收付業(yè)務(wù)。

　　三、根據會(huì )計填制的記賬憑證，辦理款項收付。收付款后及時(shí)簽章，并將憑證移交會(huì )計保管。

　　四、根據需要及時(shí)提取備用金，庫存現金做到日清月結，定期盤(pán)點(diǎn)，做到賬款相符，不得以“白條”抵充庫存現金，庫內不準代保管私人或未做憑證的現金。一周打印一次現金日記賬備用。

　　五、準確辦理銀行各項結算業(yè)務(wù)，收取銀行結算憑證，及時(shí)登記銀行存款日記賬，對未到賬款要及時(shí)查詢(xún)，不得簽發(fā)空頭支票，不得將銀行賬戶(hù)出借給任何單位或個(gè)人辦理結算。一月打印一次銀行日記賬，與銀行對賬單核對，并編制銀行余額調節表。

　　六、建立支票使用登記薄。出具支票要做到手續齊全，去向明確。

　　七、負責本單位工資、福利等發(fā)放工作，及時(shí)向銀行報送有關(guān)數據、發(fā)放清冊等。

　　八、負責本單位人員所得稅、住房公積金的代繳工作。

　　九、妥善保管現金、支票、有價(jià)證券等重要的空白憑證，并采取有效措施，預防盜竊、失火事故的'發(fā)生。

　　十、積極完成處室領(lǐng)導交辦的其他工作，保守財務(wù)秘密。

財務(wù)人員的崗位職責6

　　1、主持公司財務(wù)戰略的制定、財務(wù)管理及內部控制工作，完成企業(yè)財務(wù)計劃;

　　2、利用財務(wù)核算與會(huì )計管理原理為公司經(jīng)營(yíng)決策提供依據，協(xié)助總經(jīng)理制定公司戰略，并主持公司財務(wù)戰略規劃的制定;

　　3、制定公司資金運營(yíng)計劃，監督資金管理報告和預、決算;

　　4、對公司投資活動(dòng)所需要的資金籌措方式進(jìn)行成本計算;

　　5、籌集公司運營(yíng)所需資金，保證公司戰略發(fā)展的資金需求，審批公司重大資金流向;

　　6、主持對重大投資項目和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的`風(fēng)險評估、指導、跟蹤和財務(wù)風(fēng)險控制;

　　7、協(xié)調公司同銀行、工商、稅務(wù)等政府部門(mén)的關(guān)系，維護公司利益;

　　8、參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)發(fā)展及對外投資等事項提供財務(wù)方面的分析和決策依據;

　　9、審核財務(wù)報表，提交財務(wù)管理工作報告。

財務(wù)人員的崗位職責7

　　一、成本控制方面

　　1、負責項目的拿地目標成本測算、方案版目標成本測算及施工圖版目標成本測算工作;

　　2、參與圖紙會(huì )審工作,參與項目規劃等重大設計方案和施工組織設計討論,并從經(jīng)濟角度提出建議;

　　3、負責設計變更及現場(chǎng)簽證的工程量及造價(jià)合理性進(jìn)行審核;

　　4、資金計劃編制的審核及實(shí)際進(jìn)度款支付審核;

　　5、組織實(shí)施對項目成本過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理,全過(guò)程動(dòng)態(tài)管理,過(guò)程中提出成本管控意見(jiàn);

　　4、負責已完工程結算資料完整性的檢查及結算準確度的審核把控;

　　5、對接的造價(jià)咨詢(xún)公司進(jìn)行管理及每年的評估工作;

　　8、配合集團成本中心的所有常態(tài)類(lèi)工作。

　　二、招投標管理方面

　　1、負責前期供應商的`考察入庫及入圍工作;

　　2、負責組織招標文件的編制;

　　3、組織編制審核工程預算、工程量清單及標底;

　　4、招標過(guò)程各個(gè)環(huán)節的把控直至供應商合同的簽訂落地;

　　5、配合集團成本中心與招投標有關(guān)的常態(tài)類(lèi)工作;

　　三、其他

　　1、配合設計部門(mén)開(kāi)展權限內設計階段成果優(yōu)化及設計方案必選工作;

　　2、配合營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)權限內的招標管理工作;

　　3、配合工程進(jìn)度,完成合同落地及現場(chǎng)簽證的工程量核實(shí)工作;

　　4、本部門(mén)的統籌管理及其他部門(mén)之間的協(xié)調溝通工作;

　　5、系統流程的審批審核工作及其他臨時(shí)性的常態(tài)化工作。

財務(wù)人員的崗位職責8

　　1、負責統籌公司的全面財務(wù)會(huì )計工作，公司業(yè)務(wù)包含：工程施工，景觀(guān)設計

　　2、負責公司建賬工作，協(xié)助完成人員團隊的建立和進(jìn)銷(xiāo)存系統的建立;

　　3、制定并完成公司的財務(wù)會(huì )計制度、規定和辦法;

　　4、分析檢查公司財務(wù)收支和預算的執行情況;

　　5、審核各類(lèi)原始單據和記帳憑證，登記會(huì )計帳簿;

　　6、審核公司的會(huì )計報表;

　　7、審核每月的工資、獎金發(fā)放表;

　　8、定期檢查銷(xiāo)售公司庫存現金和銀行存款是否帳實(shí)相符;

　　9、按照印鑒分管制度，負責保管財務(wù)章;

　　10、承辦總經(jīng)理和財務(wù)總監交辦的'其他工作。

財務(wù)人員的崗位職責9

　　1、負責公司財務(wù)管理及內部控制，根據公司業(yè)務(wù)發(fā)展的計劃完成年度財務(wù)預算，并跟蹤其執行情況；

　　2、按時(shí)向總經(jīng)理提供財務(wù)報告和必要的財務(wù)分析，并確保這些報告可靠、準確；

　　3、組織制定財務(wù)方面的管理制度及有關(guān)規定，并監督執行，制定年度、季度財務(wù)計劃；

　　4、監控可能會(huì )對公司造成經(jīng)濟損失的`重大經(jīng)濟活動(dòng)，并及時(shí)向總經(jīng)理報告；

　　5、負責編制及組織實(shí)施財務(wù)預算報告、月/季/年度財務(wù)報告；

　　6、維護及管理與銀行、稅務(wù)、工商及其他機構的關(guān)系，并及時(shí)辦理公司與其之間的業(yè)務(wù)往來(lái)。

財務(wù)人員的崗位職責10

　　1、及時(shí)準確地做好財務(wù)會(huì )計工作，做到日清月結，每月按時(shí)提交財務(wù)月度報表，編制年終財務(wù)決算，并送交總裁及有關(guān)上級部門(mén)

　　2、熟悉掌握財務(wù)制度會(huì )計制度和財政稅收有關(guān)法規，財務(wù)對策及風(fēng)險規避

　　3、實(shí)施對各項目債權債務(wù)的跟蹤催討，做好客戶(hù)回款的'審核確認工作，編制收款會(huì )計憑證并登記應收帳款明細帳;

　　4、負責工資提成的核算等;

　　5、負責結賬編制會(huì )計報表，安排各項稅費的申報事宜;

　　6、協(xié)助上級完成其他日常事務(wù)性工作。

財務(wù)人員的崗位職責11

　　1、審核項目上的'各項費用;

　　2、掌握會(huì )計制度和有關(guān)法規、費用開(kāi)支范圍和標準，分清資金渠道，專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　3、按規定編制部門(mén)預算，合理使用資源，做好財務(wù)分析和考核。

　　4、按照會(huì )計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數準確、定期對帳(包括核對現金實(shí)有數)、經(jīng)常分析。并及時(shí)記帳，按時(shí)結帳，如期報帳。同時(shí)做好工資核算工作。

　　5、嚴格票據管理，保管空白收據和部分印章(印鑒中私章一枚)。收據領(lǐng)用要登記，收回要銷(xiāo)號。

　　6、保管好所有財務(wù)憑證，及時(shí)整理、裝訂歸檔，定期編制各種會(huì )計報表、統計資料，年終提交決算報告等。

　　7、遵守和維護財經(jīng)紀律，執行財務(wù)制度，實(shí)行會(huì )計監督，負責會(huì )計稽核。對違反財務(wù)制度的收支不予辦理，并積極做好維護財經(jīng)紀律的宣傳工作。

　　8、保管好所有財務(wù)憑證，按照規定對各種會(huì )計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。

　　9、會(huì )計調離本崗位時(shí)，要將會(huì )計憑證、帳簿、報表及會(huì )計檔案資料、預算資料、印章、票據、有關(guān)文件、債權債務(wù)和未了事項，向接辦人移交清楚，并編制移交清冊，辦妥交接手續。

財務(wù)人員的崗位職責12

　　客服主管

　　1.接待來(lái)訪(fǎng)業(yè)主，接聽(tīng)熱線(xiàn)電話(huà)。耐心回答業(yè)主的各種詢(xún)問(wèn)，做到百問(wèn)不厭，對業(yè)主要笑臉相迎笑臉相送，不能與業(yè)主發(fā)生爭吵，做到急業(yè)主之所急，想業(yè)主之所想。

　　2.做好報修記錄。及時(shí)安排相關(guān)人員處理業(yè)主報修之項目，并監督和檢查水班、電班完成維修的情況，以業(yè)主滿(mǎn)意程度為標準，月末做出相關(guān)維修人員的業(yè)績(jì)考核成績(jì)表。

　　3.做好業(yè)主的入住登記、檔案管理工作，熟悉掌握已售出的房間號碼、樓號、單元，盡可能準確記住業(yè)主的姓名，并遵守保密制度。

　　4.熟悉公司所有的服務(wù)設施及服務(wù)項目，以及社區內部及周邊環(huán)境，對關(guān)系單位的姓名、聯(lián)系電話(huà)要整理成冊并牢記。如，火警119、急救中心120、匪警110等報警電話(huà)。

　　5.業(yè)主對社區設施及公司服務(wù)質(zhì)量方面提出的.意見(jiàn)或建議，及時(shí)向經(jīng)理匯報，并做好詳細的記錄。

　　6.了解并及時(shí)記錄工作中所出現的問(wèn)題和日常交接的事項。

　　7.熟悉掌握公司應急事件處理程序，配合保安、維修等部門(mén)處理突發(fā)事件。

　　8.完成公司及上級安排的其他工作。

財務(wù)人員的崗位職責13

　　1.負責登記項目表整理及租金收款跟蹤，按時(shí)對內發(fā)送催收表；

　　2.日常憑證錄入，協(xié)助報表編制；

　　3.負責開(kāi)票、稅務(wù)申報及稅控系統的維護，按時(shí)向稅務(wù)機關(guān)進(jìn)行納稅申報，準時(shí)報送財務(wù)報表，做到內容真實(shí)，數據準確；

　　4.負責向相關(guān)單位按月、按季對外數據報送；

　　5.負責裝訂記賬憑證及其他檔案資料；

　　6.上級交代其它事項。

財務(wù)人員的崗位職責14

　　1、負責涪陵區域財務(wù)管理：成本統計及利潤核算。

　　2、負責涪陵區域工資核算。

　　3、負責區域證照辦理及維護管理等相關(guān)工作。

　　4、負責對接總部人力資源和財務(wù)部工作。

　　5、負責完成區域和總部安排的其他工作。

財務(wù)人員的崗位職責15

　　1、負責公司各項目財務(wù)核算，編制會(huì )計憑證，登記各明細分類(lèi)帳、總帳；

　　2、編制“會(huì )計報表”“科目明細表”“管理費用明細表”“銷(xiāo)售費用明細表”“財務(wù)費用明細表”“本年利潤明細表”各項目“成本費用明細表”各項目“合同付款一覽表”并于每月5號前報財務(wù)部經(jīng)理；

　　3、根據付款合同及有關(guān)規定審核各項目工程款支付，費用報銷(xiāo)、往來(lái)款業(yè)務(wù)等；

　　4、憑《分期付款補充協(xié)議》建立分期付款檔案，進(jìn)行登記；

　　5、每月三十日對公司各項目全部分期付款客戶(hù)當月的分期付款繳付情況進(jìn)行清理；

　　6、編制各項目“已收分期付款一覽表”“分期付款欠款明細”“應收分期付款明細表”、“催收欠款通知”“停水停電通知”于5號前報財務(wù)經(jīng)理。

　　7、憑返租協(xié)議和商鋪租賃合同分項目建立商鋪出租租賃戶(hù)登記檔案；

　　8、每月三十日對各項目商鋪出租租賃戶(hù)租金的收入情況進(jìn)行清理；

　　9、編制“商鋪出租情況表”“已收商鋪租金明細表” “應收商鋪租金明細表”于次月五日前報財務(wù)經(jīng)理；

　　10、負責明源軟件資料與銷(xiāo)售收入、應收樓款、代收代付的`相互核對；

　　11、核對清理各項目應收未收樓款，并于每月5日前報財務(wù)經(jīng)理；

　　12、嚴格按照售樓價(jià)目表審核《認購書(shū)》的建筑面積、單價(jià)、總價(jià)、購樓定金及購樓首期款；

　　13、負責在售項目買(mǎi)賣(mài)合同的審核；

　　銷(xiāo)售收入審核；分期付款應收未收審核；代收代付業(yè)主辦證費用的審核；商鋪租金應收未收審核；

　　14、辦房產(chǎn)證開(kāi)發(fā)票清單審核及開(kāi)具購房發(fā)票并對已開(kāi)發(fā)票進(jìn)行登記；

　　15、每月底與出納核對現金、銀行存款的收支與結存，審核銀行余額調節表；

　　16、每年底對各項目銷(xiāo)售收入進(jìn)行匯總并將“銷(xiāo)售收入匯總”表報財務(wù)經(jīng)理；

　　17、負責公司納稅申報、稅務(wù)報表的報送；國土局報表的報送；銀行

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