出納工作職責

出納工作職責1

　　1.負責公司日常行政工作，客戶(hù)來(lái)時(shí)的接待工作，(電話(huà)、信件快遞、辦公設施采購、公用事業(yè)管理等)

　　2.負責公司增值稅票的開(kāi)具工作(公司安排培訓)，有開(kāi)票經(jīng)驗及增值稅防偽稅控一機開(kāi)票，開(kāi)票系統企業(yè)操作員證件的優(yōu)先

　　3.社會(huì )保險的投保、申領(lǐng)。

　　4.負責培訓人員的資料整理，歸檔工作

　　5.負責公司員工的考勤表格的制作。

　　6.負責公司的日常出納工作

出納工作職責2

　　1、按規定每日做銀行賬

　　2、根據收付款憑證并登記現金日記賬

　　3、負責報銷(xiāo)費用的工作，單據整理

　　4、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。

　　5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的人員

　　6、完成個(gè)體戶(hù)轉分公司辦理事宜（營(yíng)業(yè)執照辦理、稅務(wù)辦理、銀行開(kāi)戶(hù)等）

　　7、店鋪每月盤(pán)點(diǎn)

　　8、完成領(lǐng)導交代其他事項

出納工作職責3

　　1、按時(shí)上下班，上班時(shí)間堅守崗位、不離崗、不串崗。

　　2、出納員負責現金、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領(lǐng)取手續，支付和結算工作。現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度的現金管理制度的要求辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　5、辦理國稅、地稅稅款清繳工作。

　　6、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、發(fā)票，不得丟失。當日多余現金不得在辦公室留宿，必須存入銀行。

　　7、嚴格按法規辦事，杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　8、搞好本部門(mén)環(huán)境衛生工作，做好安全保衛工作，保管使用好所用公共財產(chǎn)。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它臨時(shí)性工作。

出納工作職責4

　　1、發(fā)票的申購、使用及管理；

　　2、稅務(wù)日常工作，合理預測稅金，及時(shí)登記稅務(wù)臺帳，提供準確數據；

　　3、負責現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票；

　　4、負責財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )。

　　6、能獨立完成公司內帳工作；

　　7 、完成領(lǐng)導安排其他任務(wù)。

出納工作職責5

　　1、及時(shí)辦理收付和銀行結算業(yè)務(wù)，熟練網(wǎng)銀操作，嚴格按照出納制度進(jìn)行工作；

　　2、負責現金、支票、U盾等的保管；

　　3、處理銀行有關(guān)事宜；

　　4、負責提供稽核及審計所需現金、銀行等方面的資料；

　　5、負責每日與保理業(yè)務(wù)相關(guān)的收入、支出明細統計；

　　6、每月保理收入開(kāi)票統計；

　　7、按時(shí)完成上級交辦的其他工作。

出納工作職責6

　　1、負責公司月報稅、開(kāi)票以及月、季、年結賬報表工作；

　　2、根據公司的銷(xiāo)售明細核實(shí)資金到賬情況，如有差異查找原因；

　　3、每月定期核算上下游供應商和客戶(hù)賬單，并于對方核實(shí)，定期更新應收賬款和應付賬款統計；

　　4、監督公司倉庫責任人庫存盤(pán)點(diǎn)工作；

　　5、負責公司的社保、工商年檢等工作

　　6、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的工作。

出納工作職責7

　　1負責日常收支的管理和核對，配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總

　　2辦公室基本賬務(wù)的核對，負責開(kāi)具各項票據

　　3負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表

　　5負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料

　　6熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件，了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)

出納工作職責8

　　1、負責辦理日常收付和本地、異地及境外銀行結算業(yè)務(wù)，審核付款憑證要素是否齊全和合規；

　　2、現金及銀行日記賬的登記與核對；

　　3、資金報表的出具，做好資金預測和配合資金安排；

　　4、及時(shí)整理粘貼財務(wù)單據，銀行水單，相關(guān)憑證及時(shí)交會(huì )計進(jìn)行帳務(wù)處理；

　　5、銀企對賬工作、銀行回單及對賬單打印、整理、裝訂；

　　6、現金、支票及空白銀行結算憑證等重要物品的保管；

　　7、辦理銀行賬戶(hù)開(kāi)立、變更、注銷(xiāo)等銀行外勤事務(wù)；

　　8、協(xié)助公司行政工作；

　　8、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納工作職責9

　　1、各部門(mén)提交的數據審核

　　2、業(yè)績(jì)和銀行日記賬管理

　　3、現金日記賬管理

　　4、公司傭金結算

　　5、票據管理

　　6、薪酬核算及發(fā)放

　　7、固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)、核對

　　8、余傭確認與催收

　　9、參與公司組織的各項會(huì )議及活動(dòng)

出納工作職責10

　　1熟悉并實(shí)操過(guò)銀行的各類(lèi)業(yè)務(wù)，包括信用證LC海外中信寶銀行承兌匯票商業(yè)承兌匯票支票授信信譽(yù)評級國際貿易進(jìn)出口等業(yè)務(wù);

　　2根據審核無(wú)誤的付款憑證準確及時(shí)地支付資金，對資金的.準確性及時(shí)性負責;

　　3按照公司的收款程式，準確及時(shí)地收款并做好登記工作;

　　4按規定每日完成收付款工作，登記現金日記賬及銀行存款日記賬;

　　5負責各種單證問(wèn)題的協(xié)調與溝通工作，確保條款的可操作性及安全收匯;

　　6交單議付的追蹤管理及協(xié)調工作;

　　7根據公司財務(wù)制度和有關(guān)規定要求，進(jìn)行各項費用的審核報銷(xiāo)工作;

　　8保管現金各種空白支票票據印鑒;

　　9負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　10月初提供每個(gè)賬戶(hù)的銀行對賬單，并與會(huì )計核對賬戶(hù)余額;

　　11及時(shí)核對庫存現金和銀行存款，對現金銀行存款和有價(jià)票據的安全性準確性負責;

　　12每月底編制銀行存款余額調節表現金盤(pán)點(diǎn)表，做到帳實(shí)相符;

　　13按時(shí)編制資金流量簡(jiǎn)表;

　　14做好記帳憑證在未裝訂成冊前的保管工作。

出納工作職責11

　　1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫(xiě)金額一致，檢查無(wú)誤后，方可支付現金或辦理銀行付款手續；

　　2、負責銀行空白的票據購買(mǎi)、使用、保管工作；

　　3、嚴格遵守財務(wù)制度，現金要做到日清月結；每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確保現金安全；

　　4、月末與會(huì )計做好銀行對賬工作；

　　5、負責編制銀行資金日報表；

　　6、做好與收款員賬款核對工作，如發(fā)現賬款不符，應立即查找原因；

　　7、做好與會(huì )計之間的日常費用單據移交工作；

　　8、其它財務(wù)事項。

出納工作職責12

　　1.負責辦理銀行結算，規范使用支票。負責工資的結算，員工工資的發(fā)放。

　　2.負責支票，匯票，發(fā)票，收據開(kāi)發(fā)和儲存管理。

　　3.負責保管財務(wù)章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷(xiāo)差旅費的各項工作。

　　4.嚴格審核報銷(xiāo)單據，發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷(xiāo)的有關(guān)規定辦理現金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準確，手續完備，單證齊全。

　　5、合同管理，合同及應收款臺帳的更新;金蝶ERP系統收款錄入、進(jìn)項發(fā)票審核。

　　6、收入帳務(wù)處理，部分往來(lái)帳務(wù)處理;部分銀行稅務(wù)聯(lián)絡(luò )、領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其它事宜

出納工作職責13

　　崗位職責：

　　1、管理公司各銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。

　　2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。

　　3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。

　　4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。

　　5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。

　　6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

　　7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。

　　8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬(wàn)無(wú)一失。

　　工作內容：

　　1、收取各業(yè)務(wù)員上繳的現金銷(xiāo)售款：

　　1）、收取現金，做好當面清點(diǎn)手續，注意是否有假幣。

　　2）、逐筆清點(diǎn)。對照相關(guān)原始單據，如送貨單，核對現金，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)與當人核實(shí)。

　　3）、確認款項、單據總額清點(diǎn)無(wú)誤。開(kāi)具收據，連同原始單據送交核算員進(jìn)行帳務(wù)處理。

　　2、辦理各類(lèi)付款業(yè)務(wù)：事

　　1）、接到手續完備的單據，以現金或銀行轉帳方式付款。并在已現金付款的單據上加蓋“現金付訖”戳記。

　　2）、辦理網(wǎng)銀轉賬付款業(yè)務(wù)時(shí)，應及時(shí)與收款方聯(lián)系，確認款項收訖。

　　3、辦理有關(guān)收款業(yè)務(wù)。填寫(xiě)收款憑據，清點(diǎn)現金或其他形式的收款票據，及時(shí)辦理相應的銀行進(jìn)帳業(yè)務(wù)。

　　4、及時(shí)核對現金及銀行存款日記帳，同時(shí)清點(diǎn)庫存現金，保證帳實(shí)相符，并隨時(shí)接受財務(wù)經(jīng)理的檢查。

　　5、每周編制資金日報表，報總經(jīng)理及運行總監，對于已支付未劃帳的項目需特別注明。

　　6、做好月末結帳對帳工作，每月30日之前，編制出現金及各銀行的明細表，核對銀行對賬，查明差額或未達帳形成原因，跟蹤解決。

　　9、做好發(fā)票的申購、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。

　　10、完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納工作職責14

　　現金及銀行往來(lái)款項管理；

　　負責員工報銷(xiāo)流程；

　　出納日常的工作：

　　繳納物業(yè)費、房租、網(wǎng)費、電話(huà)費；

　　保管公司的合同章，并對每次使用進(jìn)行授權檢查和記錄；

　　發(fā)票的開(kāi)具與歸檔等。

　　考勤管理

　　配合會(huì )計完成相關(guān)工作；

　　其他臨時(shí)性的工作。

出納工作職責15

　　1.負責員工日常費用報銷(xiāo)登記，

　　2.負責日常現金的收入，銀行卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬，

　　3.起草和修改公司公告，通知等;

　　4.負責公司人事招聘工作，辦理入職手續;

　　5.負責日常辦公室用品采購、發(fā)放、登記管理、辦公室設備等固定資產(chǎn)管理;

　　6.員工考勤系統維護，統計及外出人員管理;

　　7.保證辦公室所需物資的充足(如水、設備、耗材等)就費用結算;

　　8.公司來(lái)訪(fǎng)人員的接待;

　　9.負責公司各部門(mén)的行政后勤類(lèi)相關(guān)工作。

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