關(guān)于財務(wù)出納的職責集合15篇
關(guān)于財務(wù)出納的職責1
1、負責日常收支的管理和核對；
2、辦公室基本賬務(wù)的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的`合法性、準確性；
4、負責登記現金；
6、負責開(kāi)具各項票據；
7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總；
8、完成領(lǐng)導交付的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責2
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，處理相關(guān)賬表；
2、現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據審核；
3、根據業(yè)務(wù)需要，準確無(wú)誤地進(jìn)行__購、核銷(xiāo)、開(kāi)具和登記工作；
4、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管；
5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的`對外聯(lián)絡(luò )；
6、主管分派的其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責3
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄；
2、負責日常收支的管理和核對、工資發(fā)放，劃轉、核算內部往來(lái)等款項，；
3、到款確認，及時(shí)登錄現金、銀行存款日記賬；
4、開(kāi)具發(fā)票、收據等工作
5、負責編制收款日報表及收款憑證；
6、負責倉庫各類(lèi)收貨及發(fā)貨、系統錄入等工作；
7、物品打包、合理安排發(fā)貨；
8、負責倉庫產(chǎn)品的定期盤(pán)點(diǎn)；
9、完成上級領(lǐng)導安排的`其他相關(guān)工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責4
1、負責日常公司收支，報銷(xiāo)等日記賬；
2、負責收集、審核并整理原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性；
3、負責公司銀行及現金結算及網(wǎng)銀操作業(yè)務(wù)；
4、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料；
5、完成上級主管交辦的其它工作
關(guān)于財務(wù)出納的.職責5
1、各類(lèi)合同的分類(lèi)管理，對接法務(wù)完成合同審核，跟進(jìn)線(xiàn)上OA系統、線(xiàn)下審批存檔；
2、負責公司發(fā)票的'開(kāi)具和賬款的收支處理；
3、負責公司日常報銷(xiāo)，定期整理公司銀行收付單據、報銷(xiāo)憑證，確保賬證相符，對接會(huì )計師事務(wù)所處理賬務(wù)工作；
4、輔助會(huì )計完成財務(wù)系統工作，處理新項目一般性事物工作；
5、完成上級交代的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責6
（1）管理現金支票。
（2）嚴格按照公司的財務(wù)制度規定支付款項并編制相關(guān)憑證。
（3）及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上交各種完整的原始憑證。
（4）做到日清月結。庫存現金余額符合管理制度規定。
（5）按日編制現金收支報表。
（6）完成工資的發(fā)放工作。
（7）負責管理職工欠款事項。
（8）完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的.工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責7
1負責公司全盤(pán)財務(wù)處理，在財務(wù)主管的.專(zhuān)業(yè)指導下合理設置會(huì )計賬簿和會(huì )計科目，執行日常會(huì )計核算工作;
2協(xié)助財務(wù)預算審核監督工作，按照公司及政府有關(guān)部門(mén)要求及時(shí)編制各種財務(wù)報表并報送相關(guān)部門(mén);
3負責員工報銷(xiāo)費用的審核憑證的編制和裝訂，對已審核的原始憑證及時(shí)填制記帳;
4按時(shí)申報及繳納各項稅款，與稅收專(zhuān)管員隨時(shí)保持溝通聯(lián)系，掌握國家最新稅收法律法規;
5審計合同制作帳目表格;
關(guān)于財務(wù)出納的職責8
1、負責學(xué)費的收繳工作及會(huì )員合同原件保管，系統的操作及審核；
2、負責中心的`現金管理及銀行余額調節表的制作；
3、現金、銀行存款日記賬，制作銷(xiāo)售報表，與總部及其他中心溝通相關(guān)事宜；
4、負責人事行政相關(guān)工作；
5、熟練操作金蝶財務(wù)軟件并制作收付憑證；
6、完成中心內部其他相關(guān)財務(wù)工作
關(guān)于財務(wù)出納的職責9
1、按規定每日登記現金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況。
2、審核查收報銷(xiāo)單據金額和審批手續，按照費用報銷(xiāo)流程的相關(guān)規定，辦理報銷(xiāo)業(yè)務(wù)。
3、跟進(jìn)業(yè)務(wù)收款，并及時(shí)進(jìn)行匯報。
4、月末月會(huì )計清點(diǎn)現金，資金以及核對銀行賬號余額。
5、登記和跟進(jìn)支借還款記錄及情況。
6、定期盤(pán)點(diǎn)在管資金確保資金賬戶(hù)應收應付資金滿(mǎn)足日常。
7、負責公司各類(lèi)證件的'更換以及年審工作。
8、以及公司安排的部分行政工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責10
熟悉會(huì )計制度和財政部門(mén)對各項現金費用開(kāi)支的相關(guān)規定；
負責日常現金、支票的收入與支出，核對內部銀行賬本，跟蹤備查清理；
負責支票、匯票、發(fā)票、收據開(kāi)發(fā)和儲存管理；
負責資金系列報表數據的整理上報；
財務(wù)部考勤&人員統計、辦公用品申請，對接協(xié)調與人資&行政等部門(mén)事項；
負責與開(kāi)/銷(xiāo)戶(hù)等銀行外聯(lián)事項。
關(guān)于財務(wù)出納的'職責11
1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。
2、負責日常現金、支票的'收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；
3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8、完成領(lǐng)導布置的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的職責12
1）負責財務(wù)及稅務(wù)賬目管理。
2）負責各類(lèi)財務(wù)報表的制作及報送。
3）負責公司稅務(wù)及發(fā)票管理。
4）與公司業(yè)務(wù)部門(mén)溝通，有效進(jìn)行會(huì )計服務(wù)及確保公司會(huì )計工作順利開(kāi)展。
5）完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
關(guān)于財務(wù)出納的`職責13
1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷(xiāo)；
2、負責劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記帳；
3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管；
4、負責各種帳務(wù)的.處理工作及完成其他任務(wù)。
關(guān)于財務(wù)出納的職責14
1、負責各銀行開(kāi)戶(hù)、銀行匯票的`開(kāi)據，網(wǎng)銀付款，回單打印；
2、負責供應商付款、員工報銷(xiāo)費用的登記和網(wǎng)銀付款操作；
3、負責每月工資核算、發(fā)放；
4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實(shí)相符；
5、負責每日、每月資金報表統計，財務(wù)憑證的整理裝訂；
6、主管安排的其他事項；
關(guān)于財務(wù)出納的職責15
1、辦理現金收付，審核審批有據。
2、辦理銀行結算，規范使用支票、承兌匯票等。
3、認真登日記賬，保證日清月結。根據已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記賬，并結出余額。現金的'賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。月末要編制銀行存款余額調節表，使賬面余額與對賬單上余額調節相符。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。
4、保管有關(guān)印章，出納人員所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對于空白收據和必須嚴格管理，專(zhuān)設登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。
5、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算。認真審查銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的有關(guān)憑證，嚴格按照銷(xiāo)售合同和銀行結算制度，及時(shí)辦理銷(xiāo)售款項的結算
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