財政資金安全檢查工作自查報告

市財政局：

　　根據(jù)《xx市財政局關(guān)于全面開展財政資金安全檢查工作的通知》（萬財庫〔2016〕4號）的相關(guān)要求，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，對我鄉(xiāng)財政制度、資金使用、監(jiān)管等進(jìn)行全面系統(tǒng)的自查，現(xiàn)將自查情況報告如下：

　　為認(rèn)真扎實的開展好這項工作，黨委政府高度重視，立即對自查工作進(jìn)行專題研究部署，成立以鄉(xiāng)長夏瑞興同志為組長紀(jì)委

　　書記袁莉萍為副組長，財政所、民政、林業(yè)等同志為成員的`工作小組，由財政所同志負(fù)責(zé)具體的自查工作。

　　（一） 崗位與人員管理方面

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行財政業(yè)務(wù)工作規(guī)程，制定了所長、會計、出納工作崗位職責(zé)權(quán)限，崗位設(shè)置分工合理權(quán)責(zé)明確。

　　2、鄉(xiāng)財政資金賬戶預(yù)留印章都是分開管理并做到人走章鎖，相互制約和監(jiān)督。資金收付相關(guān)票據(jù)都是專人管理并建立了嚴(yán)格的領(lǐng)用和核銷制度。

　　（二） 賬戶管理方面

　　1、按照規(guī)范程序開立了代管資金專戶，原基本賬戶變更為零余額賬戶，按照規(guī)定撤銷了財政專戶。

　　2、嚴(yán)格按照政府采購方式和程序選擇代理銀行；與代理銀行簽訂了規(guī)范的委托代理協(xié)議，協(xié)議中明確規(guī)定了雙方的權(quán)、責(zé)、利等事項。

　　（三） 財政資金收付管理方面

　　1、建立了規(guī)范的資金收付管理流程；對用款計劃按預(yù)算和項目進(jìn)度等進(jìn)行審核；對直接支付款項按照規(guī)定提供票據(jù)、合同等相關(guān)附件；建立嚴(yán)格的額度控制機(jī)制；各類憑證及附件的所有要素全面規(guī)范。

　　2、報銷各種費用嚴(yán)格按照財務(wù)雙簽制度執(zhí)行，單筆支出1000元以上的，一律采用公務(wù)卡結(jié)算或銀行轉(zhuǎn)賬結(jié)算。

　　3、大額資金支付都是通過開黨委會議決定，辦公室出會議紀(jì)要財政所再安財政資金管理制度執(zhí)行。

　　（四）會計核算管理方面

　　1、按相關(guān)規(guī)定審核原始憑證、生成記賬憑證、登記賬簿，并采用信息系統(tǒng)進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　2、對會計財務(wù)憑證及時裝訂歸檔，其他財務(wù)資料及時收集整理裝訂成冊并歸檔，配備了保險柜和檔案室。

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行對賬制度，財政所每月按時與銀行對賬，與預(yù)算國庫定期對賬，會計、出納每月月末對現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額進(jìn)行核對，并要核查實際庫存現(xiàn)金是否與現(xiàn)金總賬、日記賬、庫存現(xiàn)金，賬面余額一致。

　　總之，結(jié)合我鄉(xiāng)當(dāng)前財政管理現(xiàn)狀，以本次檢查為契機(jī)，對財政財務(wù)管理進(jìn)行全面梳理，排查可能存在的漏洞并完善相關(guān)制度，強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)控，堅持用制度管人，按程序辦事，確保財政資金安全。

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