出納崗位職責

　　在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，我們都跟崗位職責有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。制定崗位職責需要注意哪些問(wèn)題呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

出納崗位職責1

　　1.負責公司日常的費用報銷(xiāo)、審計，核實(shí)；

　　2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；

　　4.定期核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

出納崗位職責2

　　1.按規定每日登記現金日記賬；

　　2.根據記賬憑證收付現金；

　　3.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價(jià)證券安全；

　　4.保管好各種空白支票、票據、印鑒；

　　5.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員；

　　6.負責代理記賬單位出納工作；

　　7.完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責3

　　1、負責公司日常現金及銀行賬務(wù)的處理;

　　2、辦理現金收付，嚴格按規定收付款項;

　　3、辦理銀行結算，規范使用票據;

　　4、登記日記賬，保證日清月結;

　　5、保管庫存現金，保管有價(jià)證券;

　　6、復核收入憑證，辦理銷(xiāo)售結算;

出納崗位職責4

　　1、負責日常現金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷(xiāo)初審工作;

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來(lái)的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

出納崗位職責5

　　1、負責企業(yè)日常業(yè)務(wù)核算中收付結算業(yè)務(wù)，網(wǎng)銀管理;

　　2、維護日常業(yè)務(wù)中的票據臺賬。收款明細臺賬;

　　3、跟蹤票據類(lèi)業(yè)務(wù)的兌付情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管，資金兌付狀況;

　　4、打印銀行對賬單，銀行流水回單。并提供給應收應付會(huì )計做賬務(wù)處理;

　　5、及時(shí)追蹤企業(yè)融資情況到期情況，及時(shí)提醒會(huì )計主管預留資金，償還貸款;

　　6、配合會(huì )計師事務(wù)所的審計業(yè)務(wù)，提供其所需要資料;

　　7、領(lǐng)導安排的其他任務(wù)。

出納崗位職責6

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具；

　　5、負責日常費用報銷(xiāo)憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作及任務(wù)。

　　職位要求：

　　1、財務(wù)會(huì )計、人力資源等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、了解國家相關(guān)法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財務(wù)知識；

　　4、熟練掌握各類(lèi)辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實(shí)、責任心強、為人正直、工作積極主動(dòng)；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納崗位職責7

　　一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。

　　二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。

　　三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行

　　記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并

　　做好帳套備份。

　　四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑

　　證后，方可加蓋法人印章。

　　五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。

　　六、負責單位票據的管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。

　　七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。

　　八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責8

　　1、根據付款申請及付款報表明細錄入款項劃撥業(yè)務(wù);

　　2、根據銀行回單錄入企業(yè)內部銀行間轉賬業(yè)務(wù)并完成結算;

　　3、根據付款報表及支票存根完成現金、支票核銷(xiāo)業(yè)務(wù);

　　4、登記現金、支票核銷(xiāo)臺賬，每周提供核銷(xiāo)報表，每月編制對賬報告;

　　5、根據調賬通知及未達賬項通知錄入調整事務(wù)處理;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。

出納崗位職責9

　　1、審核每一筆付款業(yè)務(wù)，確認相關(guān)授權審批手續及金額無(wú)誤后進(jìn)行付款;

　　2、及時(shí)編制和匯總各區域公司各類(lèi)報表，并上報領(lǐng)導審核;

　　3、及時(shí)取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

　　4、定期和不定期盤(pán)點(diǎn)庫存資金和銀行票據，并編制盤(pán)點(diǎn)表;

　　5、及時(shí)完成金蝶系統內相關(guān)單據編制或審核等操作;

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責10

　　1、按現金管理制度，認真做好現金各種票據的收付、保管工作;以及空白發(fā)票保管與安全。

　　2、嚴格把好現金支付關(guān)。經(jīng)財務(wù)審核后的合法憑證，總經(jīng)理審批，出納才可辦理付款手續。

　　3、每日及時(shí)登記現金日記賬，并要結出金額。做到賬款相符，收入的現金、票據必須與賬單核對相符;每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，現金的賬面額要同實(shí)際庫存現金相符。

　　4、正確開(kāi)具銀行結算單據，并即時(shí)登記銀行日記帳。

　　5、每天正確編制收、付款會(huì )計憑證，及時(shí)錄入財務(wù)軟件。

　　6 、現金日記賬要做到日清月結。現金與銀行帳每月應與會(huì )計對賬一次，作到賬款相符;

　　7、及時(shí)完成規定的現金流量報表。

　　8、在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺進(jìn)行增值稅進(jìn)項稅發(fā)票認證

　　9、負責對銷(xiāo)售貨物開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票或銷(xiāo)售普通發(fā)票并與之登記相關(guān)報表。

　　10、裝訂會(huì )計憑證。

出納崗位職責11

　　出納崗位安全職責：

　　a.認真貫徹執行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規及公司安全生產(chǎn)管理規章制度。

　　b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

　　c.按相關(guān)規定落實(shí)設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監測、職業(yè)衛生監測、體檢等費用，確保資金到位。

　　d.對沒(méi)有安全衛生、環(huán)境保護保護措施的各類(lèi)項目應拒絕付款。

　　e.嚴格遵守財務(wù)相關(guān)規章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

　　出納崗位安全職責：

　　1、遵守國家規定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務(wù)制度。

　　2、負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結、準確無(wú)誤。

　　3、費用報銷(xiāo)嚴格執行經(jīng)理簽字、部門(mén)經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關(guān)，嚴格控制費用,做到有據可依。

　　4、按時(shí)填報各種現金銀行、費用等月報表。

　　5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴格把關(guān)，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規定使用。

　　7、保管好各類(lèi)原始票據以備查找。

　　8、定期參加部門(mén)人員培訓。樹(shù)立運杰公司的專(zhuān)業(yè)形象，保證運杰公司的名譽(yù)不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現金部分：日清月結，每日盤(pán)庫，做到庫存現金和日記賬相符。

　　銀行方面：1)沒(méi)有網(wǎng)銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據做匯款業(yè)務(wù)。

　　2)開(kāi)通網(wǎng)銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶(hù)，插入對應的UK，就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的員工管理費用的報銷(xiāo)工作(差旅費，招待費，辦公費等)

　　2、銀行業(yè)務(wù)方面

　　每個(gè)月初，去各個(gè)銀行，取回單，打印對賬單(目前有的銀行，網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))

　　定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對賬(這個(gè)時(shí)間自行掌握，有的銀行會(huì )電話(huà)溝通)

　　3、開(kāi)票方面

　　1)每月和財務(wù)會(huì )計做好票據勾選和申報工作，這個(gè)工作要謹慎，一經(jīng)提交無(wú)法更改。

　　2)給客戶(hù)開(kāi)具增值稅發(fā)票的時(shí)候，要認真核對開(kāi)票信息，品種大類(lèi)，金額，數量，稅率，價(jià)稅合計單價(jià)等。

　　3)及時(shí)購買(mǎi)發(fā)票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時(shí)申報員工社保情況，和人力資源部門(mén)及時(shí)溝通，在規定的時(shí)間內，做好增減員工作，及時(shí)申報，確保賬戶(hù)有余款足夠扣繳。

　　根據考勤，做好員工工資。

　　按時(shí)申報員工公積金，核實(shí)賬戶(hù)余額，及時(shí)查詢(xún)扣繳情況。

　　協(xié)助會(huì )計，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據保管和使用方面

　　1)支票的填寫(xiě)和保管

　　2)承兌票據的填寫(xiě)和保管等

　　6、完成公司領(lǐng)導交代的其他工作

出納崗位職責12

　　出納崗位職責

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　財務(wù)部出納崗位職責

　　出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：

　　第一條 做好現金的.日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條 每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條 根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條 根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。。配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條 及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　行政出納員崗位職責

　　1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納崗位職責13

　　1、根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時(shí)報告公司資金使用和結存情況。

　　3、月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　5、負責在手稅務(wù)發(fā)票、收據、支票等票據的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他事項。

出納崗位職責14

　　崗位名稱(chēng)：總出納

　　直接上級：會(huì )計主管

　　直接下級：無(wú)

　　資質(zhì)要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專(zhuān)業(yè)知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質(zhì)量要求獨立進(jìn)行工作。高中或具有同等學(xué)歷以上，從事會(huì )計工作三年以上，身體健康，普通話(huà)表述良好。

　　崗位職責：

　　1 每天早晨在見(jiàn)證人的陪同下去總臺的保險箱收取營(yíng)業(yè)款，并按照記錄表核對交款袋數。

　　2 將每日收到的營(yíng)業(yè)現金及支票和收款員收回的掛賬款及時(shí)存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

　　3 根據每日收入資料編制營(yíng)業(yè)款收入日報表，以便核數稽核營(yíng)業(yè)款是否正確。

　　4 準備充足的零錢(qián)，以備收銀兌換。

　　5 對手續齊全的費用報銷(xiāo)單給予報銷(xiāo)。

　　6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

　　7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務(wù)經(jīng)理審閱。

　　8月末做好與銀行對賬工作，填寫(xiě)銀行余額調節表交上級主管。

　　9 配合做好資金盤(pán)點(diǎn)工作，月底做好資金對賬，做到賬實(shí)相符。

　　10到銀行拿取信用卡入賬單交會(huì )計入賬。

　　11完成上級交辦的其它工作。

　　出納崗位職責

　　1．公司財務(wù)部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。

　　2．嚴格執行現金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結，保證現金的安全。現金遇有短款，應及時(shí)查明原因，報告本公司主管領(lǐng)導，并要追究責任者的責任。

　　3．不準用“白條”入帳。

　　4．不準私人挪用、占用和借用公款現金。

　　5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。

　　6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。

　　7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價(jià)證券；私人財物不得存放入內。

　　8．現金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶(hù)銀行和本公司主管領(lǐng)導的檢查監督。

　　9．現金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導審批簽字認可，

　　二．銀行存款管理

　　1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶(hù)和輔助帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)和公司各種銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關(guān)的結算管理制度。

　　3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。

　　4．銀行結算方式根據公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費、電費、電話(huà)費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。

　　5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時(shí)入帳。

　　6. 公司應按每個(gè)銀行開(kāi)戶(hù)帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時(shí)將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調節明細表。

　　7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時(shí)查明原因，對出現的差錯通知責任人進(jìn)行更正，對未達帳項要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應盡快解決。

　　8. 空白銀行支票與預留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務(wù)部指定的制單人制單。

出納崗位職責15

　　1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作；

　　2、負責日常費用報銷(xiāo)過(guò)程中的單據審核、現金收支；

　　3、負責門(mén)店每日營(yíng)收及賬務(wù)核對；

　　4、熟練使用開(kāi)票軟件開(kāi)具紙質(zhì)發(fā)票機和電子發(fā)票，及日常發(fā)票保管；

　　5、合理管理銀行印鑒，現金庫存及銀行支票、匯票；

　　6、負責銀行及各種第三方支付平臺業(yè)務(wù)，將收付款單據錄入信息并及時(shí)對賬，編制銀行往來(lái)調節表；

　　7、完成公司領(lǐng)導安排的其它工作。

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