公司出納專(zhuān)員崗位職責
在我們平凡的日常里，很多地方都會(huì )使用到崗位職責，崗位職責主要強調的是在工作范圍內所應盡的責任。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的公司出納專(zhuān)員崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
公司出納專(zhuān)員崗位職責1
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、配合總會(huì )負責辦公室統計匯總;
8、上級領(lǐng)導安排的工作。
公司出納專(zhuān)員崗位職責2
1、負責各開(kāi)戶(hù)銀行的往來(lái)業(yè)務(wù)(包括但不限于：每天按時(shí)操作網(wǎng)銀及平臺的支付及數據導入、核銷(xiāo);遇有支票、境外匯款及時(shí)填單送行處理;銀行票據的簽發(fā)、內部資金的調撥;賬戶(hù)的開(kāi)立、取消等等)
2、備用現金的`保管與收支;每天核對銀行、現金帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;
3、及時(shí)進(jìn)行其他業(yè)務(wù)單據輸入、核銷(xiāo);及時(shí)整理銀行回單;
4、做好各個(gè)支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領(lǐng)導安排的其他臨時(shí)性事務(wù)。
公司出納專(zhuān)員崗位職責3
1、管理公司各銀行賬戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行賬務(wù)，及時(shí)清算未達賬項。
3、負責銷(xiāo)項發(fā)票的申購、開(kāi)具、登記、發(fā)放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進(jìn)項發(fā)票的催收跟進(jìn)。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí)
5、完成上級安排的其他工作。
公司出納專(zhuān)員崗位職責4
1、認真遵守公司的，按照公司的財務(wù)流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買(mǎi)、保管、簽發(fā)支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，制作記賬憑證
4、負責收集和審核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷(xiāo)及日常付款工作
5、協(xié)助會(huì )計做好日常的賬務(wù)處理，開(kāi)具，保管和歸檔財務(wù)相關(guān)文件
6、完成上級交代的其他工作
公司出納專(zhuān)員崗位職責5
1管理公司銀行帳戶(hù)，負責開(kāi)戶(hù)登記、銷(xiāo)戶(hù)注銷(xiāo)以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽。
2、負責銀行結算業(yè)務(wù)，按時(shí)準確核對各類(lèi)銀行帳務(wù)，及時(shí)清算未達帳項。
3、按規定購買(mǎi)、保管和存放支票、現金、票據，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)登記，保證帳實(shí)、帳證相符。
4、及時(shí)掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開(kāi)出空頭支票。
5、負責各項按相關(guān)規定審核批準的現金費用報銷(xiāo)。要認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷(xiāo)手續。
6、負責發(fā)放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時(shí)核對現金及銀行日記帳，確保帳實(shí)相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價(jià)票券、有關(guān)印章、發(fā)票的管理工作
9.跟單等文員類(lèi)型工作
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