會(huì )計出納崗位的崗位職責

　　在發(fā)展不斷提速的社會(huì )中，崗位職責的使用頻率逐漸增多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。我們該怎么制定崗位職責呢？以下是小編為大家整理的會(huì )計出納崗位的崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

會(huì )計出納崗位的崗位職責1

　　1、熟悉銀行業(yè)務(wù)。

　　2、公司報銷(xiāo)單據的收集整理以及審核。

　　3、對接公司各部門(mén)，進(jìn)行報銷(xiāo)流程的及時(shí)跟進(jìn)。

　　4、處理和解答實(shí)際工作中的付款報銷(xiāo)問(wèn)題。

　　5、財務(wù)報銷(xiāo)流程及合規政策宣導。

　　6、其他需要協(xié)助的財務(wù)方面工作。

會(huì )計出納崗位的崗位職責2

　　職責：

　　1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

　　2、負責公司各項業(yè)務(wù)費用報銷(xiāo)的審核，憑證編制和登賬

　　3、保管好各種空白支票、票據、印鑒

　　4、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )

　　5、參與公司月末盤(pán)點(diǎn)

　　6、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他工作任務(wù)

　　任職要求：

　　1.財務(wù)會(huì )計等相關(guān)專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，35歲以下

　　2.獨立處理貿易類(lèi)企業(yè)全套賬務(wù)，包括記賬，月末結轉，報稅，會(huì )計報表處理，熟悉使用財務(wù)軟件

　　3.熟悉會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)

　　4.善于處理流程性事務(wù)、良好的學(xué)習能力、獨立工作能力和財務(wù)分析能力

會(huì )計出納崗位的崗位職責3

　　1.現金的日常收支和保管，執行現金限額管理，超過(guò)限額的資金必須當天解入銀行;

　　2.資金收付后當日入賬，現金盤(pán)點(diǎn)，核對現金日記賬，補充備用金，執行備用金制度，編制資金日報;

　　3.清點(diǎn)各部門(mén)交來(lái)的各種款項，做到有問(wèn)題即時(shí)問(wèn)清并及時(shí)處理;

　　4.按公司要求執行費用報銷(xiāo)審核，資金收付,并對已支付費用報銷(xiāo)和付款OA流程做出審批及回復;

　　5.及時(shí)處理員工借款,每月跟蹤清理借款，每月發(fā)送借款人及領(lǐng)導借款未清表;

　　6.每月提供單體、合并報表上其他往來(lái)數據;每季度關(guān)聯(lián)方對賬發(fā)總賬匯總;

　　7.銀行帳戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù);

　　8.收據、支票、空白銀行票據的保管與開(kāi)具，定期整理裝訂銀行對賬單;

　　9.收到銀行承兌匯票，即時(shí)出具收據，即時(shí)登記和復印;每月按供應商匯票比例分配銀行承兌匯票給財務(wù)經(jīng)理簽核后予以支付;

　　10.收集資金預算數據，編制資金預算表;

　　11.查實(shí)、關(guān)注、匯報各銀行帳戶(hù)余額，避免入不敷出，定期向領(lǐng)導匯報具體銀行存款及備用金情況;

　　12.每月15日前按時(shí)裝訂會(huì )計憑證;

　　13.積極配合審計工作;經(jīng)總賬審核，財務(wù)(副)經(jīng)理審批后提供對外數據;

　　14.完善SOP操作手冊;完善業(yè)務(wù)部門(mén)培訓文檔;

　　15.完成直接上級交辦的臨時(shí)任務(wù)。

會(huì )計出納崗位的崗位職責4

　　1.在主辦會(huì )計領(lǐng)導下，嚴格執行財務(wù)制度，執行《會(huì )計法》。

　　2.辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)，登記現金和銀行日記帳，做到日結月清，帳款相符。

　　3.保管現金和有價(jià)證券，保管有關(guān)印章，對空白收據和空白支票要嚴格管好，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。

　　4.積極配合會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞。

　　5.及時(shí)與銀行對帳單核對，對未達帳款項做好調節表，如發(fā)現問(wèn)題及時(shí)處理。

　　6.積極參加政治學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

會(huì )計出納崗位的崗位職責5

　　一、管理學(xué)校全部現金收付及支票的使用。

　　二、認真執行《會(huì )計法》，嚴格按照財務(wù)制度和支付金額范圍的規定，辦理收付、報銷(xiāo)手續，對憑證不實(shí)，有權拒付。

　　三、根據規定，按銀行帳戶(hù)設置銀行日記帳，現金日記帳，日清月結，做到準確無(wú)誤。

　　四、認真執行現金管理制度，每天結帳，庫存現金不超過(guò)銀行規定的限額。

　　五、認真開(kāi)好轉帳支票和現金支，票，及時(shí)處理暫收暫付款項。

　　六、按時(shí)做好工資和獎金等發(fā)放工作，收好管好雜費、代辦費，按學(xué)期向每個(gè)學(xué)生結算，并張榜公布。

　　七、熟悉各項財務(wù)制度和開(kāi)支標準，仔細審核收付的每一張單據憑證，做到每一筆收付都符合制度標準。

　　八、與主管會(huì )計相互配合，相互監督，各司其職，共同為學(xué)校管好財，用好財。

　　九、做好安全防盜工作，各種支票手續現用現辦。

　　十、積極參加總務(wù)處組織的各種活動(dòng)、會(huì )議，做好學(xué)校安排的臨時(shí)性工作。

　　十一、嚴肅考勤紀律，參加會(huì )議及出差按上級通知和學(xué)校安排為準。

　　十二、團結協(xié)作，力爭學(xué)校資金正常運行。

會(huì )計出納崗位的崗位職責6

　　1、負責公司稅務(wù)相關(guān)的會(huì )計核算，編制納稅相關(guān)報表，負責納稅申報工作;稅局日常涉稅事項工作;

　　2、編制會(huì )計憑證，整理相關(guān)財務(wù)檔案。

　　3、編制公司各類(lèi)財務(wù)報表，包括會(huì )計報表、利潤分析表、公司內部各項銷(xiāo)售報表統計及核算，提供成本核算報表進(jìn)行財務(wù)分析等等。

　　4、定期核對往來(lái)賬款，及時(shí)清算應收應付款;

　　5、負責公司費用報銷(xiāo)、費用核算、銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售成本及利潤的核算;

　　6、辦理銀行提現、存款、轉賬付款業(yè)務(wù)。熟悉發(fā)票管理和稅務(wù)工作，開(kāi)具銷(xiāo)項發(fā)票，管理及核對進(jìn)項發(fā)票。

會(huì )計出納崗位的崗位職責7

　　一、崗位職責

　　1、負責對稽核人員審核過(guò)的收付款憑證進(jìn)行再次復核。

　　2、負責現金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

　　3、負責庫存現金的保管工作。

　　4、負責與現金有關(guān)報表的編制和分析

　　5、負責銀行及企業(yè)內部銀行的日常業(yè)務(wù)處理。

　　6、負責現金預算的編制和執行監控

　　7、完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦事項

　　二、工作標準

　　1、現金收付業(yè)務(wù)處理標準對各部門(mén)填報的支款憑證、總賬會(huì )計填制的收款憑證，復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確；手續及相關(guān)單證是否齊全；數量、單價(jià)等內容填寫(xiě)是否真實(shí)、金額計算是否準確；南方，你穿著(zhù)黑衣裳走向天那些寂寞的花朵黑的花朵你是天鵝船唯一的花朵

　　2、支付暫借款的管理標準出納人員根據經(jīng)相關(guān)人員審核批準后的借款單予以支付備用金。

　　出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款，對挪用者及時(shí)上報財務(wù)科長(cháng)，視情節輕重追究責任。

　　3、庫存限額的管理標準根據日常資金需要提取現金，庫存現金不得超過(guò)規定限額，超過(guò)部分及時(shí)存入銀行。

　　4、票據、印章的使用及保管妥善保管支票、內部結算發(fā)票、收據，防止空白票據的遺失和被盜用。妥善保管內行專(zhuān)用章、賬務(wù)部門(mén)章、現金收付訖章。嚴格按照有關(guān)規定填寫(xiě)發(fā)票、使用印章。

　　5、妥善保管庫存現金及有價(jià)證券，保險柜的.密碼要保密，保管好保險柜鑰匙，不得轉交他人。

　　6、出納人員編制現金盤(pán)點(diǎn)表。保證賬賬相符、賬實(shí)相符，發(fā)現差錯及時(shí)查清原因更正。

會(huì )計出納崗位的崗位職責8

　　一、嚴格執行國家財務(wù)制度和財經(jīng)紀律，按有關(guān)規定的財務(wù)開(kāi)支范 圍和標準辦事，對違反財經(jīng)制度的行為予以抵制。

　　二、按財務(wù)制度規定，把好財務(wù)報銷(xiāo)關(guān)，認真審核每張原始報銷(xiāo)憑 證，在確認憑證合法，手續完備后方可報銷(xiāo)入賬，對不真實(shí)，不合法的原始憑證不予接受。對記載不完整、不正確的原始憑證予以退回并要求經(jīng)辦人補充更正。

　　三、按照財務(wù)制度規范操作，設置現金日記帳、銀行存款日記帳。

　　四、將已審核后的原始憑證按學(xué)校財務(wù)規定的期限，交會(huì )計做帳。

　　五、嚴格執行支票使用規定，做好支票保管工作。

　　六、嚴格執行現金管理制度，收到現金應及時(shí)解銀行，不得以白條抵 庫，現金不得坐收坐支，認真、仔細做好日清月結賬款相符工作。

　　七、定期與銀行對帳，做到正確無(wú)誤，發(fā)現帳帳不符，及時(shí)編制銀行存款期末余額調節表。

　　八、按規定正確使用各類(lèi)收據，填寫(xiě)收據應內容完整。字跡清晰，連號使用，用完后交保管人員核銷(xiāo)。

　　九、協(xié)助會(huì )計做好會(huì )計檔案的立卷，裝訂、保管、歸檔工作。

會(huì )計出納崗位的崗位職責9

　　會(huì )計出納崗位職責：

　　1、對每天發(fā)生的收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對，做到日清月結，保證賬實(shí)相符；2、按財務(wù)制度要求，對員工費用報銷(xiāo)單據進(jìn)行收集和審核；

　　3、對已審核的各種費用報銷(xiāo)通過(guò)現金、銀行支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務(wù)資料；5、保管及簽發(fā)支票及各種票據，設立明細進(jìn)行登記。

會(huì )計出納崗位的崗位職責10

　　1、登記現金與銀行存款收付款日記賬，結出資金余額統計報表。

　　2、負責銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開(kāi)戶(hù)、取款、轉賬、結算等工作。

　　3、負責保管現金、空白支票、有價(jià)證券、重要空白憑證等，辦理銀行賬號的年審。

　　4、負責整理付款單據，確保付款單據、發(fā)票及憑證齊全，審批手續完整后轉交會(huì )計入賬。

　　5、負責每月員工工資及提成的發(fā)放。

　　6、各公司新增貸款材料準備，每月利息、還貸、續貸、銀行承兌等銀行授信相關(guān)工作。

　　7、執行公司的收付款制度，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù)，并在OA系統完成相關(guān)流程。

會(huì )計出納崗位的崗位職責11

　　1、出納員負責現金、支票、發(fā)票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。

　　2、現金業(yè)務(wù)要嚴格按照財務(wù)制度和商場(chǎng)制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。

　　3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，并要按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。

　　4、支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期的支票、空頭的支票。而且對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況需填寫(xiě)收款人。應定期監督支票的收回情況。

　　5、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準確，并經(jīng)領(lǐng)導批準后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款。

　　6、收付現金雙方必須當面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯。

　　7、對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發(fā)票，不得丟失。

　　8、杜絕白條抵庫，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報領(lǐng)導。

　　9、按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時(shí)處理未達帳項。

　　10、對領(lǐng)導交與的其他事務(wù)按規定辦理。

會(huì )計出納崗位的崗位職責12

　　1、負責資金的日常管理及收付工作，保證資金收付的正確性、準確性、及時(shí)性

　　2、負責資金日記賬的登記及匯報，按時(shí)發(fā)送資金數據給財務(wù)管理人員

　　3、負責收集和審核原始憑證、保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性

　　4、負責銀行存款的定期帳實(shí)盤(pán)點(diǎn)，并做到日清月結

　　5、負責發(fā)票記錄及開(kāi)具，負責銀行票據的簽發(fā)、公司銀行事務(wù)辦理等外勤工作

　　6、負責跟會(huì )計對接，將原始單據、相關(guān)結算數據傳遞給會(huì )計，保證單據傳遞的完整性、及時(shí)性、準確性

　　7、負責公司的整體賬務(wù)管理，本年度的賬套數據按季備份

會(huì )計出納崗位的崗位職責13

　　出納職責：

　　1、嚴格執行上級規定的有關(guān)會(huì )計業(yè)務(wù)的法律法規，負責預算內外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理，行使會(huì )計職責職權，嚴格從事會(huì )計業(yè)務(wù)、會(huì )計核算、會(huì )計監督活動(dòng)，當好領(lǐng)導的參謀。

　　2、按照會(huì )計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時(shí)結帳對帳，編制會(huì )計報表，做到帳目健全，帳目清楚，日清月結，帳證帳務(wù)相符，報表要做到內容完整，數字清楚正確，報送及時(shí)。

　　3、管理和監督所需的各項資金，嚴格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動(dòng)，保證收入合乎標準，支出合乎手續。

　　4、建立和管理財務(wù)檔案，依照國家“會(huì )計檔案管理辦法”建立健全會(huì )計檔案，做到資料齊全、保密。

　　5、加快實(shí)施微機化管理帳目的步伐，建立和健全微機化管理制度。

　　6、堅持坐班制，有事向主管負責人請假。

　　出納職責：

　　一、 根據審核簽章的記帳憑證辦理現金、銀行存款的收付結算業(yè)務(wù)。

　　二、 及時(shí)登記現金、銀行日記帳，日記帳做到日清月結，帳實(shí)相符。

　　三、 嚴格支票使用管理，辦理對外結算業(yè)務(wù)，不簽發(fā)空頭支票和空白支票，不外借帳戶(hù)，不坐收現金。

　　四、 及時(shí)與總帳、銀行對帳單對帳，月末編制銀行余額調節表，做到帳帳相符。

　　五、 負責與內部各單位往來(lái)款項的劃轉、核算。做到每筆往來(lái)款項數據準確，依據充分。

　　六、 負責與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時(shí)接受其業(yè)務(wù)指導。

　　七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

　　八、 按規定辦理其他所轄事務(wù)。

　　出納的工作：

　　一、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。

　　二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。

　　三、做銀行帳和現金帳，并負責保管。

　　四、負責報銷(xiāo)差旅費的工作。

　　1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫(xiě)借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務(wù)審核，確認無(wú)誤后，由出納發(fā)款。

　　2、員工出差回來(lái)后，據實(shí)填寫(xiě)支付證明單，并在單后面貼上收據或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報實(shí)銷(xiāo)，再經(jīng)會(huì )計審核后，由出納給予報銷(xiāo)。

　　五、員工工資的發(fā)放。

　　出納工作細則：

　　工作事項及審驗等程序

　　失誤防范及糾正程序

會(huì )計出納崗位的崗位職責14

　　1、申請票據，購買(mǎi)發(fā)票，準備和報送會(huì )計報表，協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;

　　2、現金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò );

　　6、協(xié)助主管完成其他日常事務(wù)性工作。

會(huì )計出納崗位的崗位職責15

　　1.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　2.辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳作業(yè)，處理銀行借款及外匯結匯事宜。與銀行和有關(guān)單位建立并保持良好關(guān)系，了解銀行最新政策，對公司有利的政策積極參與。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為;

　　3.根據公司報銷(xiāo)流程，針對通過(guò)審批報銷(xiāo)單及傳票，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)，并處理其他出納相關(guān)賬務(wù);

　　4.資金預算的準確性，每月底依據各部門(mén)提交的資金預算表匯總編制總預算表經(jīng)主管審核后發(fā)送至集團財務(wù)，跟進(jìn)集團財務(wù)資金的調度保證公司有充足的資金周轉;

　　5.根據本周的資金使用情況，負責編制資金使用報告和下周資金預估表，經(jīng)主管審核后，發(fā)送至集團財務(wù);

　　6.資金收付準確率，做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性，嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款。每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符;

　　7.編制現金流量表及外匯部位表。認真登記現金和銀行存款日記賬，保證日清月結。

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