主出納崗位職責

　　在當今社會(huì )生活中，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，任何崗位職責都是一個(gè)責任、權力與義務(wù)的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務(wù)，任何割裂開(kāi)來(lái)的做法都會(huì )發(fā)生問(wèn)題。那么什么樣的崗位職責才是有效的呢？以下是小編為大家整理的主出納崗位職責，希望能夠幫助到大家。

主出納崗位職責1

　　1.負責審核各類(lèi)費用報銷(xiāo)單據;

　　2.支付各類(lèi)費用報銷(xiāo)，支付公司貨款;

　　3.辦理銀行結算，負責銀行賬戶(hù)管理;

　　4.發(fā)放工資;

　　5.統計公司各項費用，匯總;

　　6.公司增值稅進(jìn)項稅資料整理打印并歸檔;

　　7.協(xié)助會(huì )計做好各類(lèi)帳務(wù)的處理工作。

　　8.其他臨時(shí)性指派任務(wù)。

主出納崗位職責2

　　（一）崗位職責

　　1．嚴格遵守國家有關(guān)現金管理的規章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　2．根據復核后的記帳憑證正確辦理現金收、付業(yè)務(wù)，現金款項要當面點(diǎn)清，現金收、付后應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　3．收取現金后，需開(kāi)具收據的，應根據批準的收費項目正確開(kāi)具收據。

　　4．每日盤(pán)庫，核對庫存現金與現金日記帳余額，做到日清月結、帳款相符；發(fā)現長(cháng)款、短款，應及時(shí)匯報財務(wù)經(jīng)理，并積極查找原因。

　　5．負責打印現金日記帳。

　　6．妥善保管庫存現金和現金支票。

　　7．使用現金支票時(shí)，現金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫(xiě)，并在支票登記簿上記錄經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內容，同時(shí)囑咐經(jīng)辦人簽名。現金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。

　　（二）經(jīng)濟責任

　　1．對現金收、付金額的準確性負直接責任。

　　2．對所開(kāi)具收據的準確性負直接責任。

　　3．對所保管庫存現金、現金支票和收費票據的安全、完整負責。庫存現金余額不得超過(guò)銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現金。

　　4．進(jìn)出大額現金要及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報。

　　成本會(huì )計崗位職責

　　1.在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導下，按照國家財會(huì )法規、公司財會(huì )制度和成本管理有關(guān)規定，負責擬訂公司各處成本核算實(shí)施細則，在上級批準后組織執行。

　　2.主動(dòng)會(huì )有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進(jìn)行成本預算、編制項目成本計 劃，提供有關(guān)的成本資料。

　　3.當公司推行全面成本核算管理時(shí)，協(xié)助經(jīng)理制定總體方案和實(shí)施辦法，確 定各類(lèi)成本定額、標準，并協(xié)助各部門(mén)和下屬企業(yè)的推廣培訓。

　　4.不斷監督、調查各部門(mén)執行成本計劃情況，并就出現問(wèn)題及時(shí)上報。

　　5.學(xué)習、掌握先進(jìn)的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本 的控制措施和建議。

　　6.做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢(xún)、更新工作。

　　7.完成財務(wù)經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

主出納崗位職責3

　　1崗位職責

　　1.1嚴格按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度規定，根據工廠(chǎng)財務(wù)制度規定的程序辦理款項收付。

　　1.2負責登記現金日記帳、銀行日記帳，做到帳實(shí)相符。

　　1.3確保資金和有價(jià)證券安全。

　　1.4保管好所有印鑒、空白支票及銀行票據。

　　1.5每月結帳后及時(shí)裝訂憑證并妥善保管。

　　2工作標準

　　2.1熟悉并掌握會(huì )計知識、技能、會(huì )計法規和財務(wù)制度。

　　2.2熟悉銀行清算業(yè)務(wù)及銀行票據法規。

　　2.3現金每日盤(pán)庫，做到帳實(shí)相符。

　　2.4銀行出納每月末要和銀行對帳，及時(shí)出余額調節表。

　　3任職資格

　　3.1學(xué)歷要求：會(huì )計專(zhuān)業(yè)中專(zhuān)或以上學(xué)歷。

　　3.2工作經(jīng)歷：在會(huì )計工作崗位上見(jiàn)習一年期滿(mǎn)。

　　3.3專(zhuān)業(yè)知識與資質(zhì)：熟練掌握財務(wù)會(huì )計基礎理論和專(zhuān)業(yè)知識，掌握國家財經(jīng)政策和財務(wù)會(huì )計法規及工廠(chǎng)財務(wù)制度，持有會(huì )計從業(yè)資格證。

　　3.4年齡要求：無(wú)要求。

　　3.5素質(zhì)要求：具有極強的工作責任心和良好的職業(yè)道德，具有獨立工作能力，業(yè)務(wù)協(xié)調能力和團隊合作精神。

主出納崗位職責4

　　1.負責現金的日常收支和保管，銀行賬戶(hù)的開(kāi)戶(hù)與銷(xiāo)戶(hù)辦理現金收付與銀行結算等業(yè)務(wù)。

　　2.負責審核各種報銷(xiāo)或支出原始憑證。

　　3.根據原始憑證做好現金日記賬，并及時(shí)與銀行核對查實(shí)、匯總各銀行賬戶(hù)余額，定期向上級領(lǐng)導匯報具體銀行存款和備用金。

　　4.負責收款收據、發(fā)票、空白銀行票據保管，定期整理裝訂銀行對賬單。

　　5.根據工資表，每月完成員工工資發(fā)放等工作。

　　6.編制每月現金和銀行收付款憑證。

主出納崗位職責5

　　一、 格遵守國家有關(guān)銀行結算的規章制度，遵守職業(yè)道德，增強服務(wù)意識，鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高服務(wù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

　　二、負責購買(mǎi)轉帳支票，并逐筆登記，妥善保管轉帳支票和金庫鑰匙。

　　三、根據復核后的記帳憑證正確開(kāi)具支票，填寫(xiě)支票密碼、日期與金額，檢查無(wú)誤后加蓋印鑒；經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時(shí)應叮囑其在支票登記簿上填寫(xiě)經(jīng)濟業(yè)務(wù)事項的金額、內容等并簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　四、支票作廢后，銀行出納應在自己經(jīng)手的支票上加蓋“作廢”戳記并負責保管，同時(shí)在作廢支票登記本上做相應記錄，并在支票登記簿上注明“作廢”字樣；每月末向財務(wù)經(jīng)理匯報并一起核對，核實(shí)無(wú)誤后將當月作廢支票銷(xiāo)毀。

　　五、收取支票時(shí)，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫(xiě)完整，確認無(wú)誤后才能收下，做帳后在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。

　　六、收取支票后，需開(kāi)具收費票據的，應根據批準的收費項目正確開(kāi)具收費票據。

　　七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時(shí)送往銀行；同時(shí)逐筆登記和當日收取支票相關(guān)的所有銀行回單，并及時(shí)將銀行回單附到相應記帳憑證后。

　　八、負責打印銀行日記帳，并裝訂成冊。

　　九、月底及時(shí)、主動(dòng)地催報限額支票。

　　十、對所保管轉帳支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。

　　（二）經(jīng)濟責任

　　1．對所開(kāi)具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。

　　2．對所收取支票金額的正確性、內容的.完整性負直接責任。

　　3．對所開(kāi)具收據的準確性負直接責任。

　　4．對所保管各類(lèi)登記簿的真實(shí)性、完整性負責。

　　5．不得出借或轉手使用轉帳支票，嚴禁簽發(fā)空白支票，進(jìn)出大額支票應及時(shí)向財務(wù)經(jīng)理匯報。

　　6．對因不及時(shí)催報限額支票所帶來(lái)的損失負責。

主出納崗位職責6

　　1、負責核算及發(fā)放公司員工工資;

　　2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

　　3、根據公司要求,按規定及時(shí)支付各項員工出差補貼和報銷(xiāo)款項;

　　4、及時(shí)開(kāi)具各合作單位的發(fā)票及收據;

　　5、與各銀行帳戶(hù)對帳，做好每天現金盤(pán)點(diǎn);

　　6、定期向總經(jīng)理匯報公司貨幣資金結存情況;

　　7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他事務(wù)性工作。

主出納崗位職責7

　　1.按照集團和公司財經(jīng)制度辦理現金的收入、支出、結存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現金及銀行存款日記賬，確保現金賬面余額與實(shí)際庫存相符;

　　2.妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3.加強現金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結;

　　4.配合會(huì )計人員清理資金往來(lái)及時(shí)對賬;

　　5.及時(shí)填報資金日報表，及時(shí)報送有關(guān)人員;

　　6.完成上級交辦的其他事務(wù)。

主出納崗位職責8

　　1、負責現金及銀行轉賬票據的收付，不得積壓，按時(shí)將現金送存銀行。

　　2、嚴格遵守現金管理制度，庫存現金按規定限額執行，不得挪用、不得以白條抵庫、不得坐支營(yíng)業(yè)款。3、根據會(huì )計人員簽章的收、付款憑證，按款項的審核批準制度辦理收付。

　　4、開(kāi)據支票，辦理匯款時(shí)要按公司的財務(wù)管理制度辦妥有關(guān)手續，不符合規定者予以退回。

　　5、填制有關(guān)收入、支出的會(huì )計憑證、登記銀行存款、現金出納日記賬，保證賬款相符。

　　6、負責保管未簽發(fā)的支票，支票本及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　7、負責職工每月工資、獎金以及各種福利待遇的審核和發(fā)放。

　　8、每月10日前，將上月銀行存款日記賬與銀行對賬單逐筆核對，編制銀行余額調節表。

　　9、妥善保管保險柜鑰匙，密碼不得泄露及外傳。

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