出納崗位職責和工作內容
在我們平凡的日常里，需要使用崗位職責的場(chǎng)合越來(lái)越多，崗位職責是指工作者具體工作的內容、所負的責任，及達到上級要求的標準，完成上級交付的任務(wù)。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的出納崗位職責和工作內容，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
出納崗位職責和工作內容1
負責公司日常的費用報銷(xiāo)審核;
門(mén)店銷(xiāo)售核算工作，負責門(mén)店銷(xiāo)售數據的核算及賬務(wù)結算;
固定資產(chǎn)的'清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果;
現金工作：
負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
每日核對、保管門(mén)店的營(yíng)業(yè)收入;
每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符，存現金不得超過(guò)公司規定數額;
月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
其他工作：
每周、每月編制相應的財務(wù)報表，并呈報上級主管批閱;
出納崗位職責和工作內容2
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，要做到收有記錄，支有簽字。
2、根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金。
3、每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬，現金要日清月結，按照逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時(shí)、準確、無(wú)誤。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑒。支票的簽發(fā)要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發(fā)的支票必須填寫(xiě)用途、限額，除特殊情況須填寫(xiě)收款人，應定期監督支票的回收情況。
5、負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員。
6，協(xié)助會(huì )計準備每日,，月單據及報表 。
7，嚴格執行公司會(huì )計制度、財務(wù)管理制度和其他內部管理制度。
出納崗位職責和工作內容3
1、養老院內部財務(wù)數據核算，開(kāi)具收據，發(fā)票，更新院內系統收費數據;
2、審核付款憑的準確性以及釘釘審批流程正確性;
3、報送相關(guān)部門(mén)資料、領(lǐng)取發(fā)票;
4、核算院內員工工資;
5、收據和付款憑證整理;
6、做好院內的催收款工作;
7、院長(cháng)安排的其他事宜;
出納崗位職責和工作內容4
1、辦理銀行收付款業(yè)務(wù)。
2、整理銀行單據。
3、負責現金、銀行日記賬，業(yè)務(wù)回款記錄登記。
4、各項費用的報銷(xiāo)
5、熟悉進(jìn)出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序;
6、按業(yè)務(wù)員要求制作內外銷(xiāo)合同;
7、對每個(gè)合同項下及時(shí)安排訂艙報關(guān);
8、正確及時(shí)制作交單資料;
9、對具體的合同向業(yè)務(wù)員反饋利潤控制情況;
10、及時(shí)跟蹤每個(gè)合同的收匯情況;
11、配合業(yè)務(wù)員進(jìn)行供應商付款控制;
12、完成業(yè)務(wù)員交辦的各項事務(wù)。
出納崗位職責和工作內容5
一、負責公司現金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時(shí)準確登記;
二、定期核查公司的現金(或備用金)、銀行存款的實(shí)際數，做到帳實(shí)相符;
三、負責各種票據的及時(shí)購買(mǎi)、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用;
四、負責財務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對帳單、銀行存款余額調節表、貨幣資金匯總表等財務(wù)資料的妥善保管;
五、及時(shí)取回有關(guān)費用單據和對帳單;
六、負責編制月、季、年度財務(wù)報表;
七、負責調整每日各銀行存款帳戶(hù)余額，保障銀行托收款項或其它支付，款項及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票;
八、負責核定公司備用金余額并及時(shí)予以補充;
九、負責參與財務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定;
十、負責及時(shí)提供公司需要的財務(wù)信息;
十一、接受公司的檢查、指導、監督和考核;
十二、完成公司交辦的其它工作。
出納崗位職責和工作內容6
1、負責公司日常辦公及物資的收付款;
2、負責日常現金、支票的收與支出，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬;
3、收費的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表;
4、月末核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額;
5、保管、開(kāi)具增值稅發(fā)票;
6、每月工資按時(shí)發(fā)放及報銷(xiāo);
7、公司合同管理，臺賬建立;
8、公司證照保管、使用;
9、完成上級領(lǐng)導布置的其他工作。
出納崗位職責和工作內容7
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、負責公司固定資產(chǎn)的登記和盤(pán)查管理;
8、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。
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