財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責
在當今社會(huì )生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來(lái)越多，制定崗位職責可以有效地防止因職務(wù)重疊而發(fā)生的工作扯皮現象。那么崗位職責怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編為大家收集的財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責1
1、負責現金、票據及銀行存款的保管與記錄;
2、負責辦理銀行賬戶(hù)的相關(guān)業(yè)務(wù)，按規定辦理款項收付業(yè)務(wù);
3、協(xié)助會(huì )計做好各種賬務(wù)的處理工作;
4、負責出納報表的制作;
5、負責應收款及借支的記錄及跟進(jìn)。
6負責公司資質(zhì)證件的管理。
7、完成領(lǐng)導安排的其他工作
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責2
1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；
2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；
3、根據原始憑證，審核員工付款單據及報銷(xiāo)的相關(guān)發(fā)票；
4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；
5、負責臨時(shí)借支的用途、金額和批準手續的辦理及審核;
6、負責配合國內審計公司完成內審工作；
7、協(xié)助辦理工商、稅務(wù)等政府部門(mén)業(yè)務(wù)，完成領(lǐng)導臨時(shí)交辦的其他事務(wù)；
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責3
1、負責日常資金收付、保管及費用報銷(xiāo);
2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關(guān)業(yè)務(wù);
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作。
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責4
1、根據學(xué)院規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù);
2、 負責學(xué)院?jiǎn)T工薪資的核算工作，獎金提成的發(fā)放;
3、 負責銀行賬戶(hù)的日常結算，包括銀行結算單據的填發(fā)、取得、核對;
4、 負責登記現金、銀行存款日記帳，并做到日清月結;
5、 負責所有學(xué)生學(xué)費的收繳，并對特殊情況做出登記;
6、 負責核實(shí)報銷(xiāo)憑證，由總負責人簽字后方可支付;
7、完成校區領(lǐng)導交付的臨時(shí)性工作。
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責5
1 負責現金收付和銀行轉帳業(yè)務(wù)
2 保管法人人名章，對空白支票嚴格保管，專(zhuān)設使用登記簿，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續。
3 及時(shí)與銀行對帳核對，對未達帳項做好調節表，做到同一筆不能連續兩個(gè)月出現未達帳，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)匯報解決。
4 積極配合主管會(huì )計做好核算工作，會(huì )計憑證及時(shí)傳遞
5 每月25日與主管會(huì )計對現金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。
6 負責與收費員結算收費款項，審核收費票據，確保收費票據結算的連續性，嚴禁票據斷號、空號現象的發(fā)生
7 根據日常支出的費用報銷(xiāo)票據，及時(shí)準確的登記各項預算執行情況報告明細表，及時(shí)向主管經(jīng)理提供數據
8 按時(shí)完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責6
1、負責公司錄入記賬憑證等日常會(huì )計核算工作;
2、負責公司的資金管理(根據公司工作需要安排);
3、履行公司財務(wù)監督職能，審核分公司往來(lái)費用核對;
4、負責相關(guān)財務(wù)檔案的整理及保管工作;
5、領(lǐng)導交代的其他事項。
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責7
1、負責各銀行開(kāi)戶(hù)、銀行匯票的開(kāi)據，網(wǎng)銀付款，回單打印;
2、負責供應商付款、員工報銷(xiāo)費用的登記和網(wǎng)銀付款操作;
3、負責每月工資核算、發(fā)放;
4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行余額調節表，做到賬實(shí)相符;
5、負責每日、每月資金報表統計，財務(wù)憑證的整理裝訂;
6、主管安排的其他事項;
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責8
1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核;
2、審核公司財務(wù)報表、核對關(guān)聯(lián)往來(lái)，合并報表并進(jìn)行財務(wù)分析;
3、根據投資者要求，對外提供財務(wù)月報、季報和年報;
4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;
5、定期組織檢查會(huì )計政策執行情況，嚴控操作風(fēng)險，解決存在問(wèn)題;
6、協(xié)調對外審計，提供所需財會(huì )資料。
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責9
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務(wù)的核對;
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
6、負責開(kāi)具各項票據;
7、領(lǐng)導交辦的其他事項。
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責10
1、根據各項收支單據編制日記賬，將相關(guān)單據及時(shí)交由會(huì )計進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、負責銀行賬實(shí)核對，保證賬實(shí)相符，編制銀行存款余額調節表;
3、網(wǎng)銀轉賬、簽發(fā)支票和支付現金;
4、每日清點(diǎn)現金余額，與日記賬和總賬核對，保證賬實(shí)相符;
5、辦理開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)及賬戶(hù)年檢工作;
6、協(xié)助財會(huì )文件的準備，歸檔和保管，合同蓋章等事項。
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責11
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤(pán)點(diǎn);
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷(xiāo)單據的準確性、審核、付款;
4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;
5、負責企業(yè)銀行賬戶(hù)的開(kāi)立、年檢及信息變更;負責公司五險一金的辦理。
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責12
1、辦理現金收付業(yè)務(wù)，認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證;
2、嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關(guān)人員審核簽章的收付款憑證，進(jìn)行復核，對復核無(wú)誤的憑證才能辦理款項收付。
3、負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網(wǎng)上銀行的工作;
4、嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價(jià)證卷等，保證現金、有價(jià)證卷的安全及完整;
5、收付款后，要在收付款憑證上的出納處簽自己的全名，并加蓋“收訖”、“付訖”戳記;
6、要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表并向總經(jīng)理及會(huì )計報送當天的余額情況;
7、當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務(wù)軟件并打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備后查;
8、隨時(shí)與銀行對帳，月末結賬時(shí)與銀行核對有誤差的'要作好銀行對帳余額調節表及月末的統計報表及時(shí)交會(huì )計;
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責13
1、協(xié)助總經(jīng)理處理日常事務(wù)及與各職能部門(mén)的聯(lián)絡(luò )、協(xié)調，做好上情下達工作;
2、負責公司辦公、活動(dòng)用品的采購和管理;
3、負責項目物業(yè)費和其他相關(guān)費用的收繳;
4、負責登記現金、銀行收付日記備查帳;
5、完成上級交辦的其它工作。
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責14
1、認真執行現金管理制度。
2、嚴格執行庫存現金限額，超過(guò)部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。
3、建立健全現金出納各種賬目，嚴格審核現金收付憑證。
4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后方可生效。
5、積極配合銀行做好對賬、報賬工作。
6、配合會(huì )計做好各種賬務(wù)處理。
7、負責會(huì )計憑證的打印及訂裝。
8、完成領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責15
負責公司現金，銀行存款票據的保管、出納和記錄。
負責公司日常現金報銷(xiāo)及單據的審核。
辦理銀行收支業(yè)務(wù)，每日使用網(wǎng)絡(luò )查詢(xún)及收付款，實(shí)時(shí)了解銀行資金情況并統計匯報。
熟悉進(jìn)出口付匯、收匯、結匯、信用證等相關(guān)業(yè)務(wù)。
負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料。
日常收、付款會(huì )計憑證的錄入。
完成領(lǐng)導交待的其它臨時(shí)工作。
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責16
1、整理審核原始憑證;
2、負責網(wǎng)上銀行付款;
3、編制每日資金報告;
4、空白收據及票據的保管及盤(pán)點(diǎn);
5、公司合同的記錄及歸檔;
6、銀行事宜的處理;
7、門(mén)店稅控機及發(fā)票的申購;
8、監督各店總務(wù)每月稅控卡抄報稅的完成;
9、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制月度資金預算;
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責17
1、負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統;
3、負責整理和審核報銷(xiāo)單據，及時(shí)結算已審批的員工報銷(xiāo);
4、負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責開(kāi)具發(fā)票，做好發(fā)票、支票、匯票的保管工作;
6、根據審批手續完整的付款單據辦理付款，及時(shí)填制進(jìn)銷(xiāo)存軟件;
7、對于已付款發(fā)票未到的要及時(shí)催促經(jīng)辦人索取發(fā)票;
8、每月月底做好現金及銀行日記賬的結賬及對賬工作;
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責18
1、 公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;
2、 負責員工報銷(xiāo)審核及問(wèn)題反饋;
3、 公司數據系統錄入，按要求制作各類(lèi)報表;
4、 部門(mén)資料整理，歸檔，并做好保管工作;
5、 日常行政事務(wù)工作;
6、 處理上司交待的其他事務(wù);
財務(wù)出納專(zhuān)員崗位職責19
1、辦理項目部人員的報銷(xiāo)手續。每周送報銷(xiāo)單到公司，單據提交給工程部專(zhuān)員走報銷(xiāo)審核手續。每次的報銷(xiāo)均實(shí)報實(shí)銷(xiāo)。備用金在項目結束、人員調崗、離職或過(guò)年前收回。項目部出納需做好備用金的收支登記工作;
2、 項目部大額材料、施工班組、施工機械的支付申請、臺賬登記工作;
3、 實(shí)行實(shí)名制項目：工人資料的錄入、人員考勤、工資表核算;
4、 項目經(jīng)理或公司財務(wù)部安排的其他與財務(wù)相關(guān)工作。
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