【熱門(mén)】出納崗位職責
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，很多情況下我們都會(huì )接觸到崗位職責，崗位職責是指一個(gè)崗位所需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍。一般崗位職責是怎么制定的呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納崗位職責1
崗位職責：
1、負責公司資金收付款業(yè)務(wù)，并登記出納日記賬；及時(shí)回收收銀員業(yè)務(wù)款；
2、統一管理公司現金，發(fā)現并消除現金不安全因素，保管庫存現金及資金相關(guān)銀行卡、存折、U盾密碼及安全；
3、保管公司支票，根據完整支付手續填寫(xiě)支票并辦理蓋章，經(jīng)財務(wù)經(jīng)理核簽后予以給付；
4、根據公司要求，編制資金周報，并報告相關(guān)領(lǐng)導人員；
5、及時(shí)清理借條，原則上借款不得跨兩個(gè)月底，禁止跨年；
6、復核支付手續，手續不齊全，有權拒絕支付；
7、及時(shí)移交收付款單據憑證給相關(guān)會(huì )計，進(jìn)行會(huì )計賬務(wù)處理；
8、保管出納工作相關(guān)的賬冊、憑證；
9、辦理銀行業(yè)務(wù)，包括對賬單取、送，支票的購買(mǎi)及其他收支業(yè)務(wù)；
10、完成上級交辦事項。
出納崗位職責2
一、按照《會(huì )計法》和《事業(yè)單位會(huì )計制度》的規定建立會(huì )計帳簿，進(jìn)行會(huì )計核算，及時(shí)提供合法、真實(shí)、準確、完整的會(huì )計信息。
二、負責編制部門(mén)預算，及時(shí)上報用款計劃，嚴格按預算執行財務(wù)收支，控制開(kāi)支范圍和開(kāi)支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的記帳憑證進(jìn)行記帳，按時(shí)編制、上報月、季、年度會(huì )計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務(wù)印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會(huì )同辦公室進(jìn)行固定資產(chǎn)清理，根據清理情況，報上級主管部門(mén)或財政部門(mén)審批后，調整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據的管理，并設立《票據領(lǐng)用登記簿》。
七、及時(shí)打印、整理、裝訂會(huì )計憑證、帳簿、表冊等會(huì )計資料和有關(guān)文件，認真做好財務(wù)會(huì )計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
出納崗位職責3
1、負責公司現金及記賬、銀行存款、日記賬的.管理工作，按規定審核現金收付憑證；
2、嚴格執行現金管理制度，要妥善保管現金；
3、及時(shí)辦理銀行結算業(yè)務(wù)，管理銀行賬戶(hù)，做到日清月結，月終應及時(shí)將銀行日記賬與銀行對賬單進(jìn)行賬單核對，確保帳實(shí)相符，并編制銀行存款余額調整表；
4、負責經(jīng)營(yíng)收入收支現金或轉賬款項的辦理；
5、編制本部資金日報表及貸款周報表，匯總各項目公司的資金日報表及貸款周報表；
6、負責與集團財務(wù)部對接，及時(shí)完成集團各公司資金往來(lái)調配及核對；
7、完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
出納崗位職責4
1、按照財務(wù)規定及時(shí)辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù);
2、負責現金、支票、匯票、發(fā)票、收據等保管工作;
3、對報銷(xiāo)憑證的及時(shí)審核，完成報銷(xiāo)工作;
4、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符;
5、及時(shí)審核各崗位提交的開(kāi)票資料，完成開(kāi)票工作;
6、公司固定資產(chǎn)管理與盤(pán)點(diǎn)工作;
7、領(lǐng)導交代的其他工作;
出納崗位職責5
出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。
1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。
2、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。
出納崗位職責6
1、負責銀行賬戶(hù)的管理，包括但不限于開(kāi)戶(hù)、銷(xiāo)戶(hù)、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時(shí)完成相關(guān)收付款單據交接;
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門(mén)完成票據結算業(yè)務(wù)、去各大銀行遞交進(jìn)口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關(guān)資金流動(dòng)報表;
6、上級主管指派的其他相關(guān)工作。
出納崗位職責7
1.熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準，嚴格把關(guān)。對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出，要堅決抵制。
2.認真審查各種報銷(xiāo)或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理。內容不全，手續不完備，數字差錯，所附票證與報銷(xiāo)金額不符，以及書(shū)寫(xiě)不規范等，均應退回補填、更正或重寫(xiě)。遇有偽造單據，涂改憑證，虛報冒領(lǐng)款項的行為，應及時(shí)報請領(lǐng)導處理。
3.根據合法的原始憑證，登入現金賬，做賬時(shí)要做到數字準確，摘要清楚，書(shū)寫(xiě)整潔，逐日登記。
4.嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，更不得私自挪用現金。未經(jīng)領(lǐng)導批準的借條和白紙單據，不得抵消庫存現金，要經(jīng)常保持庫存現金數與現金賬面數的一致。
5.貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度。控制辦理托收、承付、匯款等結算業(yè)務(wù)。加強銀行支票管理，負責支票簽發(fā),不得簽發(fā)空頭支票，并按規定簽發(fā)支票。
6.負責辦理經(jīng)費領(lǐng)撥、支付，及時(shí)或者按期與有關(guān)往來(lái)單位辦理現金往來(lái)結算。
7.根據不同時(shí)期現金支付情況，進(jìn)行分類(lèi)匯集，分析比較，編制一學(xué)期和每月現金支付計劃，分清資金渠道。有計劃地領(lǐng)取和支付現金，對定時(shí)、定額支出，要按時(shí)主動(dòng)送到教師手中。
8.嚴格執行安全制度。認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券。“三木”(木桌、木箱、木柜)內不放現金及有價(jià)票證，如因違反制度而造成損失，則由出納員負責。
出納崗位職責8
1.辦公室日常采購;
2.總經(jīng)辦文件處理;
3.來(lái)客接待;
4.打印機維修;
5.公賬網(wǎng)銀經(jīng)辦;
6.運營(yíng)采購審批與付款以及每月明細核對;
7.發(fā)票申領(lǐng)、開(kāi)具、郵寄;
8.銀行、稅務(wù)相關(guān)的部分外勤工作;
9.報銷(xiāo)單據的整理、財務(wù)憑證裝訂。
11.公司員工福利管理。
12.領(lǐng)導交代的其他事情。
出納崗位職責9
1.此崗位為集團總部出納崗位，負責集團3家子公司出納內外工作;
2.嚴格按照公司制度審核原始單據，及時(shí)準確完成網(wǎng)上銀行付款及現金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細并完成各公司資金日報表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;
3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結算相關(guān)工作，按公司要求完成銷(xiāo)戶(hù)/開(kāi)戶(hù)等相關(guān)工作;
4.按公司要求填制資金預測表;
5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶(hù)對賬單及開(kāi)戶(hù)資料等相關(guān)會(huì )計檔案，協(xié)助會(huì )計進(jìn)行憑證裝訂工作;
6.配合公司審計，進(jìn)行資金方面審計配合,按要求提供各類(lèi)資金表格及資料;
7.完成上級主管安排的其他工作;
出納崗位職責10
對外支付錄入，網(wǎng)銀管理，現金盤(pán)點(diǎn);
日常收支登記，往來(lái)賬務(wù)核對，編制銀行賬;
財務(wù)憑證、單據、回單等打印、整理、裝訂;
票據審核，日常費用報銷(xiāo)審核;
公司增值稅進(jìn)項發(fā)票認證并申報;
領(lǐng)導交代的其他工作事項。
出納崗位職責11
1、負責售樓處現場(chǎng)收銀，審核房源定購單及簽約單的信息是否完整，規范，收取定金，房款并開(kāi)具相應收款收據、發(fā)票
2、按照財務(wù)管理要求，每日動(dòng)態(tài)更新收款信息，編制銷(xiāo)售收入臺賬(日報表)與原始單據核對，并保證轉賬和pos金額準確無(wú)誤
3、定期與營(yíng)銷(xiāo)部核對相關(guān)數據
4、編制銷(xiāo)售收款會(huì )計憑證
5、每周跟蹤銀行按揭貸款，催辦應收款項
6、保管與銷(xiāo)售收款有關(guān)的各類(lèi)資料、檔案和票據
7、負責上級領(lǐng)導交辦的其他工作
出納崗位職責12
1、嚴格按照國家相關(guān)規定和公司財務(wù)制度辦理現金收付業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)和工資、獎金發(fā)放工作。
2、每月2日前準確、完整地向會(huì )計傳遞各種原始憑證。
3、妥善保管庫存現金和各種有價(jià)證券。
4、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據和空白支票。
5、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
6、認真登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7、每日核對庫存現金，做到賬實(shí)相符，出現差異及時(shí)匯報。
8、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調節表》。
9、及時(shí)編制公司資金日報表、月報表并報公司財務(wù)負責人和財務(wù)分管領(lǐng)導。
10、按照報賬規定期限及時(shí)清理各種借款、應收款項，嚴禁以白條子頂庫。
11、協(xié)助會(huì )計人員的日常工作。
12、領(lǐng)導交辦的其他事項。
出納崗位職責13
1、辦理銀行存款和現金領(lǐng)取。
2、進(jìn)行銀行存款賬戶(hù)資金余額的核對，編制資金余額報表。
3、負責銀行存款日記賬，核對銀行帳戶(hù)，編制銀行余額調節表.
4、負責支票、匯票、發(fā)票、收據管理。
5、負責單據報銷(xiāo)、核對的工作。
6、員工工資發(fā)放。
7、整理對賬憑證、原始單據等財務(wù)基礎工作。
出納崗位職責14
1、做好交接班工作，審核帳單，復核房租折扣報告、客房狀況報告、公關(guān)費報告等，處理審核中發(fā)現的問(wèn)題；
2、審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷(xiāo)號工作；
3、按要求分發(fā)各種報表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問(wèn)題；
4、發(fā)放備用金、發(fā)票；
5、負責審核樓層狀況表；
6、完成部門(mén)領(lǐng)導安排的其他工作。
出納崗位職責15
1.負責公司證章、現金、支票等有價(jià)票據的保管
2.負責現金及銀行收付處理，銀行對帳、單據審核、各種票據申領(lǐng)及開(kāi)具。編制記帳憑證、各類(lèi)財務(wù)報表、登記現金、銀行日記帳，協(xié)助辦理稅務(wù)的申報。財會(huì )文件的準備、歸檔、裝訂和保管。
3.負責工資發(fā)放、稅費代繳、日常各類(lèi)費用報銷(xiāo)，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法、準確。
4.負責與銀行、稅務(wù)、工商、社保等部門(mén)的對外聯(lián)絡(luò )，及時(shí)按公司要求申報變更資料
5.負責庫房日常管理，及時(shí)辦理出入庫手續。
6.負責員工的考勤及辦公室的日常行政工作。
7.完成領(lǐng)導布置的其他工作。
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