出納崗位職責

時(shí)間：2022-10-27 16:33:24 崗位職責我要投稿

出納崗位職責【精】

　　在日新月異的現代社會(huì )中，很多場(chǎng)合都離不了崗位職責，制定崗位職責有利于提高工作效率和工作質(zhì)量。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？下面是小編精心整理的出納崗位職責，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

出納崗位職責【精】

出納崗位職責1

　　1、嚴格執行國家的現金管理制度和銀行結算制度。

　　2、認真執行原始憑證的審核、審批制度，及時(shí)處理各項收支業(yè)務(wù)，做到憑證合法，手續完備。

　　3、根據現行財務(wù)制度中規定的開(kāi)支范圍、標準，認真辦理現金、銀行收付業(yè)務(wù)，嚴格把好支出第一關(guān)。

　　4、及時(shí)登記現金日記賬和銀行日記賬。每日核對現金賬面余額與實(shí)際庫存數額，經(jīng)常核對銀行存款賬面余額與各開(kāi)戶(hù)銀行實(shí)有余額，做到日清月結，賬證、賬賬、賬款相符。

　　5、不隨意坐支現金，不以白條抵庫，不挪用公款，認真保管好庫存現金、有價(jià)證券及相關(guān)票據印鑒，努力控制庫存現金限額，確保資金安全。

　　6、完成所長(cháng)交辦的其他工作。

出納崗位職責2

　　1、辦理公司銀行存款和現金的收支業(yè)務(wù)；

　　2、負責現金及銀行日記賬的登記工作；

　　3、報銷(xiāo)公司日常費用、差旅費的工作；

　　4、保管庫存現金和各種票據的安全和完整；

　　5、員工工資、補貼的銀行轉賬現金發(fā)放；

　　6、協(xié)助會(huì )計統計各項財務(wù)數據與繪制各項數據報表；相關(guān)證件年審。

出納崗位職責3

　　工作內容

　　1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù);

　　2、現金及銀行收付處理，制作記賬憑證，銀行對賬，費用報銷(xiāo)單據審核，開(kāi)具與保管發(fā)票;

　　3、協(xié)助財會(huì )文件的準備、歸檔和保管;

　　4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

　　5、負責社保備案，公積金繳納等外勤工作。

　　任職資格

　　1、教育背景和專(zhuān)業(yè)財務(wù)或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)，大專(zhuān)及以上學(xué)歷;

　　2、工作經(jīng)驗2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗;

　　3、工作細心嚴謹、誠實(shí)正直、責任心強;

　　4、有良好的職業(yè)道德素養和溝通協(xié)調能力。

出納崗位職責4

　　出納主要負責公司的貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過(guò)程。

　　1、按照國家有關(guān)現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業(yè)務(wù)。出納員應嚴格遵守現金開(kāi)支范圍，非現金結算范圍不得用現金收付；遵守庫存現金限額，超限額的現金按規定及時(shí)送存銀行；現金管理要做到日清月結，賬面余額與庫存現金每日下班前應核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)查對；銀行存款日記賬與銀行對賬單也要及時(shí)核對，如有不符，應立即通知銀行調整。

　　2、根據會(huì )計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業(yè)務(wù)時(shí)，要嚴格審核有關(guān)原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。

　　3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關(guān)批件，辦理外匯出納業(yè)務(wù)。外匯出納業(yè)務(wù)是政策性很強的工作，隨著(zhù)改革開(kāi)放的深入發(fā)展，國際間經(jīng)濟交往日益頻繁，外匯出納也越來(lái)越重要。出納人員應熟悉國家外匯管理制度，及時(shí)辦理結匯、購匯、付匯；避免國家外匯損失。

出納崗位職責5

　　崗位職責：

　　1、公司簽單審核

　　2、公司銀行收款、現金與日報表核對，保證收款和日報及系統金額一致

　　3、公司報銷(xiāo)單據

　　4、開(kāi)發(fā)票，購買(mǎi)發(fā)票

　　5、其他行政事宜

　　任職要求：

　　1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷，財務(wù)或會(huì )計相關(guān)專(zhuān)業(yè)

　　2、一年以上工作經(jīng)驗，有相關(guān)經(jīng)驗者為佳

　　3、具有嚴謹的工作態(tài)度和責任感，積極的團隊合作精神。

出納崗位職責6

　　1）負責根據檢查支票簽發(fā)支票、簽發(fā)支票、填寫(xiě)核對單上的支票號碼，并將銀行印章放在被審計的職位上。

　　2）根據貸款負責人的批準，填寫(xiě)銀行匯款由儲備銀行印章蓋審核組，負責及時(shí)向銀行提交。

　　3）負責休斯敦的會(huì )計核算，為銀行提供單一的存款。

　　4）負責銀行匯款收據、銀行匯票收據的簽收。

　　5）負責及時(shí)收回銀行，將結算單交由監管部門(mén)處理。

　　6）負責按月記賬憑證號碼的分類(lèi)，并在現金日清單上注明號碼，并從單號開(kāi)始。

　　7）負責人民幣現金、外匯現金、銀行定期存款存單、有價(jià)證券、貴重物品的管理。

　　8）負責現金日記賬逐筆登記，根據記賬憑證編制現金報表，并經(jīng)主管會(huì )計審簽。每天下班前盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，發(fā)現差錯查找不過(guò)夜，對不按現金管理規定進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查而造成的資金損失，由個(gè)人負責賠償。

　　9）不超限額保存現金，不私借、挪用公款，不用開(kāi)支單據和“白條”頂替庫存現金，不為其它單位、部門(mén)用支票套取現金。

　　10）負責認真執行銀行賬戶(hù)管理和結算規定，不向外單位和個(gè)人出租出借銀行賬戶(hù)，嚴格執行票據法規定，支票使用必須按規定要素填寫(xiě)。不利用銀行賬戶(hù)搞非法活動(dòng)。

　　11）負責現金、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時(shí)編制“銀行存款余額調節表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務(wù)負責人、主管會(huì )計對現金、銀行賬的抽查。

　　12）負責填寫(xiě)銀行結算票據和現金日記賬記載，字跡要工整規范。

　　13）完成領(lǐng)導交辦的`其它臨時(shí)性工作。

出納崗位職責7

　　1、負責出納日常業(yè)務(wù)，包括負責現金收付、銀行結算、登記賬等;

　　2、負責財務(wù)系統收款單、付款單的錄入及賬余額、銀行對賬單余額核對工作;

　　3、負責與各銀行溝通辦理日常業(yè)務(wù)，包括對賬、開(kāi)戶(hù)、信息變更等。

　　4、協(xié)助上級完成財務(wù)部相關(guān)的其他工作。

出納崗位職責8

　　出納崗位職責

　　1、負責公司日常的費用報銷(xiāo)。

　　2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　3、每日核對、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。

　　4、每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符。庫存現金不得超過(guò)公司規定數額。

　　5、負責向銀行換取備用的收銀零錢(qián)，以備收銀員換零。

　　6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。

　　7、月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

　　8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管等。

　　9、每月編制《現金流量表》，并上報營(yíng)運總監、財務(wù)總監、財務(wù)主管。

　　10、每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。

　　11、完成領(lǐng)導布置的其他工作。

　　財務(wù)部出納崗位職責

　　出納員是按照有關(guān)規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關(guān)賬務(wù)，保管庫存現金、有價(jià)證券、財務(wù)印章及有關(guān)票據工作。主要工作職責有：

　　第一條做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

　　第二條每天工作日結束前，及時(shí)盤(pán)點(diǎn)庫存現金并與有關(guān)報表和憑證進(jìn)行核對，填寫(xiě)《獎金日報表》，做到帳實(shí)、帳表、帳證、帳帳相符。

　　第三條嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷(xiāo)和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業(yè)務(wù)。對于重大的開(kāi)支項目，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計主管人員、公司領(lǐng)導審核簽章，方可辦理。

　　第四條根據審核無(wú)誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì )計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì )計科目。要妥善保管會(huì )計憑證，應按編號順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

　　第五條根據帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據整理移交會(huì )計主管編制記賬憑證。。配合會(huì )計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；做到及時(shí)準確，不得無(wú)故延誤。

　　第六條負責銀行賬戶(hù)的日常結算，銀行存款日記帳，并做到日清月結，月末與銀行核對存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調節表》。

　　第七條及時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報帳，杜絕個(gè)人長(cháng)期欠款。

　　第八條出納員不得兼管收入、費用債權、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì )計檔案保管工作。

　　第九條保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對于現金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無(wú)缺，如有短缺，要負責賠償，對于空白收據和空白支票必須嚴格管理，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷(xiāo)手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

　　第十條嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過(guò)定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實(shí)存與現金帳面一致。

　　第十一條負責編造學(xué)期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領(lǐng)取和支付現金。

　　第十二條根據規定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領(lǐng)導匯報收款情況。

　　第十三條及時(shí)準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

　　第十四條根據公司領(lǐng)導的需要，編制各種資金流動(dòng)報表。

　　行政出納員崗位職責

　　1、嚴格執行各項財經(jīng)政策，按規定認真管好現金，辦理好各項收支賬目。

　　2、認真做好現金收付日記賬，及時(shí)與銀行辦理結算手續，做到日清月結，按期填報庫存報表，務(wù)必做到賬庫相符，如發(fā)現短款，應及時(shí)查明原因，并報校領(lǐng)導解決。

　　3、認真審核一切報銷(xiāo)單據，按財務(wù)制度辦理現金收付手續，把好開(kāi)支關(guān)。堅持按出差補助標準辦理差旅費報銷(xiāo)手續。

　　4、加強現金管理，外出購物領(lǐng)取現金要經(jīng)主任審批，多余現金要存入銀行，謹防被盜。

　　5、搞好學(xué)生的學(xué)費、雜費、水電費、住宿費、資料費等費用的收繳工作，收費結束后與有關(guān)同志及時(shí)核對，防止少交或漏交現象。

　　6、嚴格執行財經(jīng)紀律，不得用白條抵庫，不得挪用公款，非經(jīng)領(lǐng)導批準私人不得借用公款。

　　7、做好工資表的編造和工資發(fā)放工作。

　　8、做好辦公用品的訂購、保管和發(fā)放工作。并做好入庫登記，使賬物相符。

　　9、完成領(lǐng)導交給的其它臨時(shí)性任務(wù)。

出納崗位職責9

　　負責公司日常的費用報銷(xiāo)審核；

　　門(mén)店銷(xiāo)售核算工作，負責門(mén)店銷(xiāo)售數據的核算及賬務(wù)結算；

　　固定資產(chǎn)的清查盤(pán)點(diǎn)，分析固定資產(chǎn)的使用效果；

　　現金工作：

　　負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現金及銀行存款日記賬；

　　每日核對、保管門(mén)店的營(yíng)業(yè)收入；

　　每日盤(pán)點(diǎn)庫存現金，做到日清月結，賬實(shí)相符，存現金不得超過(guò)公司規定數額；

　　月末與會(huì )計核對現金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；

　　其他工作：

　　每周、每月編制相應的財務(wù)報表，并呈報上級主管批閱；

出納崗位職責10

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.每日按照規定進(jìn)行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制匯總統計表;

　　3.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　4.每日負責盤(pán)清庫存現金，核對現金日記賬;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.負責接收各項銀行到款進(jìn)賬憑證，并傳遞到有關(guān)的制單人員;

　　7.負責銀行網(wǎng)銀對賬，及時(shí)拉取銀行對賬單并妥善保管;

　　8.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責11

　　1.開(kāi)具支票、現金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務(wù)，并及時(shí)在通關(guān)平臺核銷(xiāo)

　　2.辦理銀行業(yè)務(wù)(開(kāi)戶(hù)、變更、維護更新、業(yè)務(wù)等)

　　3.負責日常的銀行理財業(yè)務(wù)

　　4.日常報銷(xiāo)、保管有關(guān)印章、押金收據和空白支票及現金

出納崗位職責12

　　崗位職責：

　　1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；

　　2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；

　　3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；

　　4、負責公司日常銀行、現金業(yè)務(wù)以及發(fā)票開(kāi)具；

　　5、負責日常費用報銷(xiāo)憑證的審核及費用臺賬的建立；

　　6、完成領(lǐng)導交辦的其他工作及任務(wù)。

　　職位要求：

　　1、財務(wù)會(huì )計、人力資源等相關(guān)專(zhuān)業(yè)；

　　2、一年以上相關(guān)工作經(jīng)驗；

　　3、了解國家相關(guān)法律法規、熟悉人力資源六大模塊，并具備相關(guān)財務(wù)知識；

　　4、熟練掌握各類(lèi)辦公軟件，及各種表格制作；

　　5、良好的溝通能力、團隊精神，能承受一定的工作壓力；

　　6、工作認真細心、誠實(shí)、責任心強、為人正直、工作積極主動(dòng)；

　　崗位要求：

　　學(xué)歷要求：本科

　　語(yǔ)言要求：不限

　　年齡要求：不限

　　工作年限：1-3年

出納崗位職責13

　　1、負責日常現金及網(wǎng)銀收付處理，及時(shí)登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細賬的核對工作，月末出具銀行余額調節表。

　　2、劃轉、核算內部往來(lái)款項，到款確認，及時(shí)登記現金、銀行日記賬;

　　3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;

　　4、備用金的周轉及撥付，公司費用報銷(xiāo)初審工作;

　　5、協(xié)助會(huì )計準備每日、月單據及資金月度報表，辦理銀行往來(lái)的所有相關(guān)業(yè)務(wù);

出納崗位職責14

　　1.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2.根據記賬憑證報銷(xiāo)內容收付現金;

　　3.負責本項目所有合同管理，做好工程資金的收付和建立資金臺賬;

　　4.做好資金管理及對下支付;

　　5.保管好各種空白支票、票據、印鑒;

　　6.完成部門(mén)領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責15

　　1 、在部門(mén)經(jīng)理的領(lǐng)導下從事生產(chǎn)的綜合統計工作；

　　2、負責每天收集匯總公司各項生產(chǎn)指標，做到及時(shí)、完整、準確地進(jìn)行整理匯總，建立形成相應統計報表，并于次日報送相關(guān)領(lǐng)導，為公司領(lǐng)導提供可靠的生產(chǎn)信息；

　　3、對統計員所報數據根據生產(chǎn)經(jīng)理提供的參考數值進(jìn)行綜合分析，如發(fā)現錯誤必須于當日找相關(guān)責任人核實(shí)，并做出修改； 4、對報出的各種統計數據的真實(shí)性、準確性、及時(shí)性負主要責任；

　　5、建立人、財、物、產(chǎn)、供、銷(xiāo)等方面資料為重點(diǎn)的統計原始記錄，建立完善統計臺帳，做到統計臺帳與原始記錄相一致，上報的各種統計報表要做好備份，上交的報表要簽名；

　　6、負責生產(chǎn)成本的核算，認真進(jìn)行成本、開(kāi)支的事前審核；負責對生產(chǎn)成本進(jìn)行監督和管理；督導成本控制及參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，審查材料（配件）的采購；

　　7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔； 8、負責核算企業(yè)工資，將審核無(wú)誤的工資原始資料經(jīng)主管領(lǐng)導簽章后，編制員工工資匯總表，經(jīng)領(lǐng)導審閱后送交出納員，以保證工資的及時(shí)發(fā)放；

　　9、負責（耐火材料廠(chǎng)）生產(chǎn)報表的統計工作，每月按規定時(shí)間及時(shí)送交公司領(lǐng)導；

　　10、負責各種各樣的發(fā)票及其它原始票據的妥善保管；

　　11、負責運費結算，運費發(fā)票需經(jīng)客戶(hù)簽字確認，未經(jīng)客戶(hù)簽字不得給予結算，每日結算的運費要認真核對，做到日清日結；

　　12、負責核對產(chǎn)品銷(xiāo)售過(guò)磅單和金額的核對，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)報告主管領(lǐng)導，負責原材料、產(chǎn)成品臺賬的登記；

　　13、完成主管領(lǐng)導交給的其他任務(wù)。

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