出納崗位職責

時(shí)間：2022-11-07 12:14:53 崗位職責我要投稿

出納崗位職責【薦】

　　在現在的社會(huì )生活中，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規范操作行為。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會(huì )寫(xiě)嗎？以下是小編整理的出納崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

出納崗位職責【薦】

出納崗位職責1

　　1、日常財務(wù)核算、會(huì )計憑證、出納、稅務(wù)工作的審核；

　　2、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結，保證賬證相符、賬賬相符；

　　3、費用審查；盤(pán)點(diǎn)月結、月底結帳及對帳工作等實(shí)務(wù)經(jīng)驗；

　　4、依據費用管理規定，合理控制費用支出；

　　5、辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。

出納崗位職責2

　　一、加強學(xué)習，不斷提高業(yè)務(wù)水平，練好基本功。嚴格執行學(xué)校財務(wù)管理規章制度，嚴禁私設“小金庫”，對于違反財經(jīng)紀律的行為，必須堅決抵制，并向上級財務(wù)部門(mén)報告。

　　二、負責學(xué)校日常經(jīng)費報銷(xiāo)工作。按規定程序要求，對原始票據進(jìn)行審核，確保各項支出手續完整性、合法性。

　　三、管理好單位庫存現金、出納員名章及各種票據。庫存現金不得超過(guò)限額規定。嚴格管理好空白支票和收據，專(zhuān)設登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用、注銷(xiāo)手續，確保各種票據的安全和完整無(wú)缺。保管好保險箱的密碼及鑰匙，不得任意轉交他人。

　　四、負責整理原始憑證，協(xié)助總賬會(huì )計做好單據裝訂工作。

　　五、按規定認真做好記賬工作。保證做到賬表準確相符，票據真實(shí)可靠，手續嚴格清楚。登記有關(guān)經(jīng)費備查賬本，銀行賬、現金賬做到日清日結，不超日做賬。

　　六、協(xié)助總賬會(huì )計做好預、決算編制，年度各項統計工作。

　　七、積極主動(dòng)地完成上級交辦的其它任務(wù)。

出納崗位職責3

　　1、嚴格按照公司財務(wù)制度辦理各種往來(lái)業(yè)務(wù)、費用報銷(xiāo)業(yè)務(wù)、銀行結算業(yè)務(wù)。

　　2、熟練使用財務(wù)軟件，根據報銷(xiāo)單據錄入會(huì )計憑證，保證賬面往來(lái)掛款的準確;

　　3、做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)登記核查;

　　4、負責及時(shí)查詢(xún)企業(yè)各類(lèi)質(zhì)保履約金;

　　5、每月領(lǐng)購發(fā)票，熟悉稅控開(kāi)票系統，開(kāi)具發(fā)票;

　　6、每月整理人員考勤，收集單據，核算工資事項。

　　7、完成領(lǐng)導交給的其他業(yè)務(wù)。

出納崗位職責4

　　1、按照公司要求負責收取相關(guān)費用并開(kāi)具相關(guān)票據。

　　2、辦理項目業(yè)戶(hù)水電卡充值業(yè)務(wù)，裝修入戶(hù)手續等。

　　3、負責辦公室日常行政管理，執行辦公室日常用品的申購，負責辦公室費用日常報銷(xiāo)的單據填制及跟進(jìn)工作。

　　4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果。

　　5、負責日常固定資產(chǎn)管理、維護及相關(guān)統計工作。

　　6、負責集團領(lǐng)導考察，接待工作。

　　7、完成上級交辦的其他工作。

出納崗位職責5

　　職責:

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、核算員工工資，填報工資表，發(fā)放工資及工資條;

　　8、配合上級工作，完成上級交代的其他臨時(shí)工作。

　　任職資格:

　　1、專(zhuān)科以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納或財務(wù)工作經(jīng)驗;

　　3、熟悉操作金蝶等財務(wù)軟件以及Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí);

　　5、工作認真，態(tài)度端正，保密意識強烈;

　　6、性格沉穩，做事細致認真，無(wú)任何不良記錄;

　　7、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

出納崗位職責6

　　1、每天做好出納現金、銀行日報表;

　　2、做好日常的報銷(xiāo)工作及網(wǎng)上付款業(yè)務(wù)，檢查有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規定，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　3、審核每日收支情況;

　　4、每日登記好現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

　　5、月底整理好當月記賬憑證、編號、歸檔財務(wù)相關(guān)資料移交會(huì )計;

　　6、其他有關(guān)現金、銀行的日常工作;

　　7、領(lǐng)導交辦的其他工作。

出納崗位職責7

　　1.負責公司辦公、生活用品等的采購計劃、發(fā)放和管理工作。

　　2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會(huì )議紀要。

　　3.保管庫存現金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

　　4.月末與總帳核對現金和銀行存款余額，按規定進(jìn)行現金盤(pán)點(diǎn)交財務(wù)會(huì )計審核;協(xié)助會(huì )計每月的報表工作，嚴格遵守財經(jīng)紀律和制度，及時(shí)繳納稅金。

　　5.負責財務(wù)印簽的保管和使用。

　　6.員工保險等有關(guān)福利方面工作的辦理。

　　7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門(mén)內部日常事務(wù)工作。

　　8.對公司各項規章制度進(jìn)行監督并按制度執行。

　　9.參與公司績(jì)效管理、考勤工作，管理審核監督員工每月考勤。

　　10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的`招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的應收賬款的催收。

　　12.完成總經(jīng)理交代的其他事項。

出納崗位職責8

　　1、負責公司辦公文具、生活用品等的采購、發(fā)放和管理工作。

　　2、登記外出人員的報銷(xiāo)核對以及會(huì )議紀要。

　　3、公司車(chē)輛日常登記和加油充值申請流程。

　　4、每月考勤統計及與員工核對匯總財務(wù)核對工資。

　　5、每日工作日報上報情況登記。

　　5、辦公室工作環(huán)境的巡查及整改。

　　6、員工轉正購買(mǎi)社保等與財務(wù)核對工作的辦理。

　　7、協(xié)助招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

　　8、協(xié)助總經(jīng)理及業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)客接待工作及水果糖果等采購。

　　9、完成總經(jīng)理交代的其他事項。

出納崗位職責9

　　一、職務(wù)標準：精通會(huì )計業(yè)務(wù)，有會(huì )計人員資格證書(shū)，懂得財經(jīng)政策，熟悉餐廳業(yè)務(wù)，有較強的原則性。

　　二、工作標準：嚴格執行財務(wù)制度，遵守財經(jīng)紀律、監督領(lǐng)導執行財務(wù)制度，賬目清楚，開(kāi)支合理，為教學(xué)服務(wù)。

　　三、崗位責任：

　　1、在勤工儉學(xué)處主任領(lǐng)導下，負責學(xué)校餐廳財務(wù)工作，搞好伙食費的收支及盤(pán)點(diǎn)。

　　2、記帳及時(shí)，準確無(wú)誤，賬目清楚，審批手續齊全，嚴格杜絕不合理開(kāi)支。

　　3、當好領(lǐng)導參謀，定期向勤工儉學(xué)處，學(xué)校領(lǐng)導及上級有關(guān)部門(mén)匯報餐廳財務(wù)情況，配合學(xué)校領(lǐng)導安排好財務(wù)收支。

　　4、負責餐廳售飯卡的管理工作。

　　5、負責學(xué)校日用品商店的財務(wù)工作。

　　6、負責學(xué)校“校園消費一卡通”系統的財務(wù)工作。

　　7、協(xié)助餐廳管理員搞好餐廳工作。

　　8、認真執行現金管理制度，大量現金要及時(shí)存入銀行，時(shí)刻注意安全工作，餐廳采購借款及時(shí)結帳。

　　9、完成領(lǐng)導交辦的其它工作。

出納崗位職責10

　　崗位職責：

　　1、負責日常收支的管理和核對;

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對;

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷(xiāo)手續及原始單據的合法性、準確性;

　　4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時(shí)編制銀行存款余額調節表;

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

　　6、負責開(kāi)具各項票據;

　　7、配合總會(huì )負責辦公室財務(wù)管理統計匯總。

　　任職資格：

　　1、中專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì )計學(xué)或財務(wù)管理專(zhuān)業(yè)畢業(yè);

　　2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗，餐飲出納工作經(jīng)歷尤佳;

　　3、熟悉操作財務(wù)金蝶軟件、Excel、Word等辦公軟件;

　　4、記賬要求字跡清晰、準確、及時(shí)，賬目日清月結，報表編制準確、及時(shí);

　　5、工作認真，態(tài)度端正;

　　6、了解國家財經(jīng)政策和會(huì )計、稅務(wù)法規，熟悉銀行結算業(yè)務(wù)。

出納崗位職責11

　　1、對上月各客戶(hù)上期欠款及余款情況進(jìn)行核對，確保準確計入下期賬單中。

　　2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶(hù)及服務(wù)商名稱(chēng)進(jìn)入整理分類(lèi)。

　　3、對所有收貨清單，出貨清單與統計報表中所統計信息進(jìn)行一一核對（核對中有些需用內部聯(lián)絡(luò )單協(xié)助）通過(guò)此審查，確保無(wú)：有登記無(wú)清單及有清單無(wú)登記，及其它登記信息有誤之情況）

　　4、對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與客服統計的各類(lèi)表相核對，確保無(wú)誤。

　　5、對所有與客服交接的內部聯(lián)絡(luò )單與統計報表相核對，確保無(wú)誤。

　　6、對清單共計票數與統計表中國共產(chǎn)黨計票數做匯總核對。

　　7、利用統計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進(jìn)行審查，有報廢及其它銷(xiāo)毀的需做出準確登記并調查原因，做出上報。

　　8、對分類(lèi)好的收貨清單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對（包括：?jiǎn)翁枺䲠担瑔喂P金額，總金額）

　　9、對所有客戶(hù)的內部聯(lián)絡(luò )單與客戶(hù)賬單進(jìn)行核對，確保無(wú)少收情況。

　　10、對內部調賬單與賬單進(jìn)行核對，確保每筆與實(shí)際價(jià)格不符的調整有憑有據。

　　11、對每家客戶(hù)單日金額與各客戶(hù)總賬單工作表中信息進(jìn)行核對，確保無(wú)少計入情況。

　　12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導出的信息是否一致進(jìn)行核對，確保完整及準確性。

　　13、對手工登記各銀行流水進(jìn)出情況與各客戶(hù)實(shí)際賬單中所計入金額及筆數是否相符進(jìn)行核對（現金付款的審核收據）。

　　14、對收據所使用情況進(jìn)行核對，確保現金日記賬登記準確無(wú)誤，并以此核對出所發(fā)放收據使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調查，并上報。

　　15、對現金進(jìn)行審核，確保每筆現金收支有憑有據，賬實(shí)相符。

　　16、對報銷(xiāo)憑證進(jìn)行核對，并做好報表（報銷(xiāo)分為：運費支出報銷(xiāo)，及公司內部成本費用報銷(xiāo)）

　　17、做期末盤(pán)點(diǎn)（包括：本期客戶(hù)賬單明細表（為壓縮包）；期末盤(pán)點(diǎn)表，現金日記賬目明細表；銀行及現金結余表，本月報銷(xiāo)金額統計表；問(wèn)題件統計表）。

出納崗位職責12

　　1、負責原始憑證的審核;

　　2、負責公司指定帳戶(hù)的收付業(yè)務(wù)，確保帳戶(hù)的安全。

　　3、協(xié)助會(huì )計做好各種帳務(wù)處理工作。

　　4、按公司要求及時(shí)準確上交各類(lèi)工作報表報告;

　　5、接受并按時(shí)完成公司分派的各項臨時(shí)性工作。

出納崗位職責13

　　出納主要負責公司貨幣資金核算、往來(lái)結算、工資核發(fā)。

　　出納不得兼任稽核、會(huì )計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務(wù)賬目核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)全過(guò)程。

　　一、現金和銀行

　　1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關(guān)現金管理制度規定，必須經(jīng)過(guò)會(huì )計審核、財務(wù)經(jīng)理簽批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下零星支出才使用現金方式支付。

　　收付款后，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常周轉金不得超過(guò)5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到現金及支票，要及時(shí)送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發(fā)現庫存現金有短缺或盈余，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險柜密碼秘密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

　　2.辦理銀行結算，規范使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過(guò)20xx元支付用支票或電匯方式支付。

　　收到支票需及時(shí)填寫(xiě)支票進(jìn)帳單并送銀行，不可延期送票。

　　辦理匯款，注意帳號填寫(xiě)，嚴禁發(fā)生匯款錯誤事件。

　　簽發(fā)支票時(shí)應注明收款單位、用途、金額、日期，并經(jīng)財務(wù)經(jīng)理簽批后方可使用。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫(xiě)金額轉賬支票時(shí)，必須在支票上寫(xiě)明收款單位名稱(chēng)、款項用途、簽發(fā)日期，規定限額和報銷(xiāo)期限，并由領(lǐng)用支票人在專(zhuān)設登記簿上簽章。對于填寫(xiě)錯誤支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。嚴格控制簽空白支票。支票遺失時(shí)要立即向銀行辦理掛失手續。

　　3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對并編制調節表，做好后交給會(huì )計。

　　二、記帳和報表

　　1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記。

　　根據已經(jīng)辦理完畢收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，并結出余額。銀行存款賬面余額要及時(shí)與銀行對賬單核對。對于末達賬款，要及時(shí)查詢(xún)。要隨時(shí)掌握銀行存款余額。

　　登記完畢將憑證轉會(huì )計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關(guān)未達賬應做好“銀行存款余額調節表”。每星期要填報資金收入及支出明細表。

　　2. 每日盤(pán)存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經(jīng)理可派人抽查、核對資金情況。

　　三、其它

　　1.兼職公司外匯收付核銷(xiāo)工作;

　　2.學(xué)習、解、掌握財經(jīng)法規和制度，提高自己政策水平。維護財經(jīng)紀律，執行財會(huì )制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。